PHARMASEP
Dépôt
| Dénomination | PHARMASEP |
| Siren | 495130312 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7234 |
| Numéro de Gestion | 2018B01738 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Civrieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 8 195.00 | 428.00 | 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 8 324.00 | 375.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 255.00 | 53 896.00 | 127 358.00 | 124 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 297.00 | 70 416.00 | 130 882.00 | 126 537.00 |
BT Marchandises | 415 753.00 | 153 541.00 | 262 212.00 | 245 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 418 196.00 | 18 589.00 | 399 608.00 | 597 211.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | 36 064.00 | 11 528.00 | |
CF Disponibilités | 465 644.00 | 465 644.00 | 338 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | 10 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 176.00 | 172 130.00 | 1 173 047.00 | 1 207 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 369.00 | 6 369.00 | 4 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 842.00 | 242 545.00 | 1 310 297.00 | 1 338 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 306.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 669.00 | 57 669.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 109.00 | 124 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 608.00 | 139 295.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 13 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 704 697.00 | 644 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 369.00 | 4 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 369.00 | 4 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 633.00 | 99 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 951.00 | 30 109.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | 24 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 759.00 | 171 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 481.00 | 329 544.00 | ||
EA Autres dettes | 14 224.00 | 1 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 598 607.00 | 685 108.00 | ||
ED (V) | 625.00 | 3 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 297.00 | 1 338 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 890.00 | 596 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 865 603.00 | 618 713.00 | 2 484 316.00 | 2 566 200.00 |
FG Production vendue services | 48 654.00 | 50 973.00 | 99 627.00 | 120 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 257.00 | 669 686.00 | 2 583 943.00 | 2 686 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 927.00 | 55 168.00 | ||
FQ Autres produits | 9 838.00 | 16 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 651 208.00 | 2 758 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 632.00 | 1 571 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -123 892.00 | -70 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 138.00 | 89 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 820.00 | 257 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 437.00 | 15 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 712.00 | 546 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 473.00 | 83 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 953.00 | 21 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 986.00 | 45 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 259.00 | 2 562 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 949.00 | 195 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 863.00 | 4 796.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207.00 | 6 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 070.00 | 11 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 369.00 | 4 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 793.00 | 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 162.00 | 5 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 908.00 | 6 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 857.00 | 201 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 555.00 | 2 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 680.00 | -340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 569.00 | 61 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 153.00 | 2 771 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 545.00 | 2 631 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 608.00 | 139 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 6 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 756.00 | 30 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 440.00 | 30 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 192 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 440.00 | 201 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 33.00 | 8 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 740.00 | 25 920.00 | 10 440.00 | 62 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902.00 | 25 953.00 | 10 440.00 | 70 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 207.00 | 6 369.00 | 4 207.00 | 6 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 930.00 | 153 541.00 | 45 930.00 | 153 541.00 |
6T Sur comptes clients | 24 575.00 | 5 986.00 | 18 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 505.00 | 153 541.00 | 51 916.00 | 172 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 712.00 | 159 910.00 | 56 123.00 | 178 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 986.00 | 51 916.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 369.00 | 4 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | 22 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 395 890.00 | 395 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | 31 054.00 | ||
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 779.00 | 441 473.00 | 22 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 601.00 | 10 885.00 | 44 420.00 | 33 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 759.00 | 217 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 834.00 | 114 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 267.00 | 97 267.00 | ||
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 951.00 | 35 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 048.00 | 519 332.00 | 44 420.00 | 33 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 297.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | |||