GEP
Dépôt
| Dénomination | GEP |
| Siren | 495210072 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12148 |
| Numéro de Gestion | 2007B00460 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 Sèvremoine |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 993.00 | 62 385.00 | 91 608.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | 24 921.00 | 24 921.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 361.00 | |||
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 391 929.00 | 383 474.00 | 8 455.00 | 9 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 100.00 | 314 289.00 | 63 811.00 | 48 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 161.00 | 46 789.00 | 11 371.00 | 19 300.00 |
CU Autres participations | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 749.00 | 806 937.00 | 202 812.00 | 216 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 071.00 | 491 263.00 | 463 808.00 | 409 594.00 |
BN En cours de production de biens | 128 401.00 | 128 401.00 | 159 426.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 674.00 | 102 443.00 | 486 232.00 | 634 444.00 |
BT Marchandises | 12 591.00 | 12 102.00 | 488.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 102.00 | 7 102.00 | 25 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 839.00 | 77 706.00 | 819 134.00 | 1 066 138.00 |
BZ Autres créances | 860 025.00 | 860 025.00 | 1 061 164.00 | |
CF Disponibilités | 572 471.00 | 572 471.00 | 482 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 502.00 | 96 502.00 | 97 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 117 677.00 | 683 514.00 | 3 434 163.00 | 3 939 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 512.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 426.00 | 1 490 451.00 | 3 636 975.00 | 4 161 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 169.00 | 207 169.00 | ||
DG Autres réserves | 2 086 628.00 | 2 133 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 802.00 | -46 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 139.00 | 6 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 567 134.00 | 2 630 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 512.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 112.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 156.00 | 399 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 488.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 987.00 | 13 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 682.00 | 583 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 903.00 | 429 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 18 454.00 | ||
EA Autres dettes | 16 295.00 | 25 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 069 842.00 | 1 523 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 975.00 | 4 161 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 005.00 | 1 291 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 546.00 | 10 546.00 | 16 832.00 | |
FD Production vendue biens | 6 640 873.00 | 341 906.00 | 6 982 779.00 | 7 931 745.00 |
FG Production vendue services | 43 240.00 | 14 959.00 | 58 199.00 | 171 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 659.00 | 356 865.00 | 7 051 524.00 | 8 120 306.00 |
FM Production stockée | -236 584.00 | -85 433.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 425.00 | 28 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 369.00 | 215 036.00 | ||
FQ Autres produits | 2 587.00 | 4 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 015 321.00 | 8 283 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 494.00 | 7 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 365.00 | 6 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 568 603.00 | 3 575 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 482.00 | 311 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 852.00 | 2 790 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 150.00 | 159 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 921.00 | 960 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 618.00 | 300 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 930.00 | 59 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 505.00 | 114 235.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 512.00 | |||
GE Autres charges | 77 104.00 | 60 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 184 058.00 | 8 352 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 738.00 | -69 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 438.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 438.00 | 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 254.00 | 42 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 254.00 | 42 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 815.00 | -42 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 553.00 | -111 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 595.00 | 67 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686.00 | 4 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 71 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 005.00 | 7 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | 7 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | 64 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 817.00 | -468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 156.00 | 8 355 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 958.00 | 8 401 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 802.00 | -46 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 946.00 | 6 968.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 800.00 | 44 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 393.00 | 51 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 829 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 048.00 | 1 009 749.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 065.00 | 27 320.00 | 62 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 532.00 | 37 610.00 | 5 590.00 | 744 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 597.00 | 64 930.00 | 5 590.00 | 806 937.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 139.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 825.00 | 4 686.00 | 2 139.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 665 418.00 | 12 268.00 | 71 878.00 | |
6T Sur comptes clients | 108 593.00 | 19 237.00 | 50 124.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 011.00 | 31 505.00 | 122 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 787 948.00 | 31 505.00 | 133 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 505.00 | 129 114.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 686.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 655.00 | 110 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 786 185.00 | 786 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 200 468.00 | 200 468.00 | ||
VB T. V. A. | 21 232.00 | 21 232.00 | ||
VP Divers | 6 664.00 | 6 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 441.00 | 631 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 502.00 | 96 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 817.00 | 1 853 367.00 | 1 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 056.00 | 80 219.00 | 151 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 682.00 | 483 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 445.00 | 147 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 251.00 | 92 251.00 | ||
VW T.V.A. | 45 829.00 | 45 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 855.00 | 898 018.00 | 151 837.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 799.00 | |||