FERTEMIS
Dépôt
| Dénomination | FERTEMIS |
| Siren | 497849885 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007463 |
| Numéro de Gestion | 2007B00438 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
AH Fonds commercial | 464 869.00 | 464 869.00 | 464 869.00 | |
AN Terrains | 721 964.00 | 96 451.00 | 625 513.00 | 419 100.00 |
AP Constructions | 1 625 148.00 | 428 879.00 | 1 196 269.00 | 1 040 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 424.00 | 2 138 592.00 | 3 030 831.00 | 3 103 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 082.00 | 499 428.00 | 856 655.00 | 820 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 022.00 | 265 022.00 | 642 025.00 | |
CU Autres participations | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 647 413.00 | 3 206 759.00 | 6 440 654.00 | 6 492 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308 423.00 | 4 308 423.00 | 5 878 721.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 013 741.00 | 3 013 741.00 | 2 664 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 100.00 | 27 619.00 | 3 249 481.00 | 1 425 734.00 |
BZ Autres créances | 776 878.00 | 776 878.00 | 648 275.00 | |
CF Disponibilités | 406 062.00 | 406 062.00 | 334 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | 64 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 022 370.00 | 27 619.00 | 11 994 751.00 | 11 016 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 669 784.00 | 3 234 378.00 | 18 435 406.00 | 17 509 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 023.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | 35 267.00 | ||
DG Autres réserves | 518 902.00 | 518 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 666.00 | -77 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 937.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 921.00 | 12 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 043 361.00 | 3 489 063.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 278.00 | 3 505 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 412.00 | 4 440 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 576.00 | 4 381 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 876 784.00 | 829 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 556.00 | |||
EA Autres dettes | 584 995.00 | 477 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 392 044.00 | 13 993 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 435 406.00 | 17 509 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 384 995.00 | 11 957 517.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 751.00 | 1 166 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 292 157.00 | 1 281 212.00 | 30 573 369.00 | 32 657 633.00 |
FG Production vendue services | 377 019.00 | 377 019.00 | 560 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 669 176.00 | 1 281 212.00 | 30 950 388.00 | 33 218 566.00 |
FM Production stockée | 348 994.00 | -191 632.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 233.00 | 4 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 359.00 | 136 101.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 30 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 394 089.00 | 33 198 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 851 838.00 | 25 490 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 570 298.00 | -1 133 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 815 614.00 | 4 929 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 181.00 | 412 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 381.00 | 1 645 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 675.00 | 658 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 717.00 | 709 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 382.00 | |||
GE Autres charges | 290.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 748 993.00 | 32 727 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 095.00 | 470 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 411.00 | 21 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 411.00 | 21 132.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 299.00 | 119 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 299.00 | 126 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 887.00 | -105 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 560 208.00 | 365 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 31 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | 35 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 380.00 | 1 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | 353 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246.00 | 63 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 750.00 | 418 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 150.00 | -382 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 879.00 | -17 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 447 100.00 | 33 255 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 898 163.00 | 33 255 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 937.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 433.00 | 73 667.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 758.00 | 136 101.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 894.00 | 1 293 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 667.00 | 1 293 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 535 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 604.00 | 523 131.00 | 9 137 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 604.00 | 523 131.00 | 9 647 413.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 299.00 | 808 601.00 | 521 550.00 | 3 163 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 430.00 | 808 601.00 | 521 550.00 | 3 199 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 921.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 559.00 | 5 362.00 | 17 921.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 278.00 | |||
6T Sur comptes clients | 29 220.00 | 1 601.00 | 27 619.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 498.00 | 1 601.00 | 34 897.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 057.00 | 5 362.00 | 28 601.00 | 52 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 601.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 362.00 | 27 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 023.00 | 35 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 242 077.00 | 3 242 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VB T. V. A. | 221 291.00 | 221 291.00 | ||
VP Divers | 10 938.00 | 10 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 685.00 | 529 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 640.00 | 4 259 122.00 | 36 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 940.00 | 57 940.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 338.00 | 674 239.00 | 1 696 661.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 353.00 | 29 403.00 | 209 989.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 576.00 | 3 575 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 608.00 | 372 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 792.00 | 247 792.00 | ||
VW T.V.A. | 192 887.00 | 192 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 497.00 | 63 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 586 059.00 | 6 586 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 995.00 | 584 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 392 044.00 | 12 384 995.00 | 1 906 650.00 | 100 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 818.00 | 77 721.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 038 825.00 | |||
YT Sous‐traitance | 350 123.00 | 304 747.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 158.00 | 320 847.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 736.00 | 435 311.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 552.00 | 407 135.00 | ||
ST Autres comptes | 3 449 045.00 | 3 461 432.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 815 614.00 | 4 929 472.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 135 499.00 | 124 401.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 682.00 | 287 912.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 181.00 | 412 313.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 877 000.00 | 6 122 252.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742 249.00 | 3 075 973.00 | ||