5ASEC GROUP
Dépôt
| Dénomination | 5ASEC GROUP |
| Siren | 498018233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101068 |
| Numéro de Gestion | 2019B05259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 676.00 | 174 650.00 | 25 026.00 | 25 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 133 166.00 | 44 940 609.00 | 192 557.00 | 192 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 074.00 | 120 074.00 | 120 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 10 892.00 | -4 413.00 | -4 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 167 647.00 | 48 931 781.00 | 32 235 866.00 | 22 032 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 627 042.00 | 94 057 932.00 | 32 569 110.00 | 22 365 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | 304 537.00 | |
BZ Autres créances | 5 184 234.00 | 4 920 456.00 | 263 778.00 | 534 437.00 |
CF Disponibilités | 53 354.00 | 53 354.00 | 70 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 259 188.00 | 4 920 456.00 | 338 732.00 | 909 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 886 230.00 | 98 978 388.00 | 32 907 842.00 | 23 275 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 916 759.00 | 6 689.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 944.00 | 16 913 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 169 146.00 | 5 656 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 249 945.00 | -2 487 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784 364.00 | -51 611 238.00 | ||
DK Provisions réglementées | 137 922.00 | 104 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 761 815.00 | -31 417 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 681 049.00 | 1 879 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 681 049.00 | 1 879 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 241.00 | 37 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 648.00 | 128 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 200.00 | 83 200.00 | ||
EA Autres dettes | 5 339 968.00 | 51 667 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 579 057.00 | 51 916 212.00 | ||
ED (V) | 885 922.00 | 897 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 907 843.00 | 23 275 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 93 067.00 | |||
FQ Autres produits | 29 184.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 184.00 | 111 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 163.00 | -10 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 163.00 | -10 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 021.00 | 121 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149 783.00 | 1 087 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 149 783.00 | 1 087 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 832 526.00 | 3 645 395.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 832 558.00 | 3 645 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 682 775.00 | -2 558 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 674 754.00 | -2 437 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270 389.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 056 988.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 327 377.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276 041.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 592 218.00 | 49 174 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 868 259.00 | 49 174 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459 118.00 | -49 174 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 506 344.00 | 1 198 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 721 980.00 | 52 809 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784 364.00 | -51 611 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 676.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 253 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 364 837.00 | 16 802 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 824 232.00 | 16 802 810.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 253 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 167 647.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 627 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 650.00 | 174 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 10 892.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 542.00 | 185 542.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 137 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 541.00 | 33 381.00 | 137 922.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 681 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 879 129.00 | 128 181.00 | 1 326 261.00 | 681 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 940 609.00 | 44 940 609.00 | ||
06 aucun libellé | 42 332 156.00 | 14 424 323.00 | 9 148 115.00 | 48 931 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 820 152.00 | 6 333.00 | 18 582 612.00 | 4 920 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 092 917.00 | 14 430 656.00 | 27 730 727.00 | 98 792 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 076 586.00 | 14 592 218.00 | 29 056 988.00 | 99 611 816.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 939.00 | 34 939.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 298.00 | 92 298.00 | ||
VB T. V. A. | 62 236.00 | 62 236.00 | ||
VP Divers | 17 114.00 | 17 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 947 453.00 | 4 947 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 395.00 | 29 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 241.00 | 37 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 648.00 | 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 182.00 | 83 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 092 114.00 | 5 092 114.00 | ||