ALREC
Dépôt
| Dénomination | ALREC |
| Siren | 498507292 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3078 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 751.00 | 1 076.00 | 1 685.00 |
CU Autres participations | 879 147.00 | 879 147.00 | 879 147.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 884 982.00 | 751.00 | 884 230.00 | 884 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | 8 929.00 | |
BZ Autres créances | 1 639.00 | 1 639.00 | 228.00 | |
CF Disponibilités | 196 667.00 | 196 667.00 | 161 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 825.00 | 225 825.00 | 171 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 807.00 | 751.00 | 1 110 056.00 | 1 055 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | ||
DG Autres réserves | 513 955.00 | 406 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 689.00 | 107 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 787 761.00 | 677 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 757.00 | 344 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 11 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 23 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 322 295.00 | 378 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 056.00 | 1 055 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 267.00 | 91 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 232 980.00 | 367 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 980.00 | 367 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 183.00 | 9 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 163.00 | 377 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 068.00 | 31 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 922.00 | 175 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 750.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609.00 | 1 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 798.00 | 295 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 365.00 | 81 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 025.00 | 47 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 025.00 | 47 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 944.00 | 3 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 944.00 | 3 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 081.00 | 44 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 447.00 | 126 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 188.00 | 424 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 500.00 | 317 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 689.00 | 107 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884 982.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 609.00 | 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 609.00 | 751.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 159.00 | 29 159.00 | 4 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 757.00 | 56 729.00 | 231 028.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 295.00 | 91 267.00 | 231 028.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 323.00 | |||