FACTEM
Dépôt
| Dénomination | FACTEM |
| Siren | 498660448 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 953 |
| Numéro de Gestion | 2007B40080 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 BAYEUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 681.00 | 152 253.00 | 11 429.00 | 17 825.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 234.00 | 654 316.00 | 945 918.00 | 851 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 051.00 | 424 219.00 | 469 833.00 | 513 325.00 |
AX Avances et acomptes | 7 340.00 | 7 340.00 | 17 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 015.00 | 57 015.00 | 54 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 635 322.00 | 1 230 787.00 | 4 404 534.00 | 4 368 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 568.00 | 125 325.00 | 1 686 244.00 | 1 144 378.00 |
BN En cours de production de biens | 453 121.00 | 453 121.00 | 409 541.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 660.00 | 49 660.00 | 40 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 907.00 | 92 907.00 | 93 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 788.00 | 35 281.00 | 1 464 506.00 | 1 652 692.00 |
BZ Autres créances | 281 301.00 | 281 301.00 | 615 765.00 | |
CF Disponibilités | 1 515 455.00 | 1 515 455.00 | 511 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 451.00 | 38 451.00 | 51 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 742 251.00 | 160 606.00 | 5 581 645.00 | 4 518 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 573.00 | 1 391 394.00 | 9 986 179.00 | 8 887 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 015.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 553.00 | 149 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 197 213.00 | 4 583 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 780.00 | 613 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 474 985.00 | 5 676 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 34 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 529.00 | 7 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 529.00 | 41 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 357.00 | 267 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 718.00 | 1 174 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 325.00 | 525 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 167.00 | 545 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 972.00 | 500 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 424.00 | |||
EA Autres dettes | 4 392.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 127.00 | 133 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 452 666.00 | 3 168 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 179.00 | 8 887 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 813.00 | 2 980 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 908 340.00 | 1 120 388.00 | 7 028 728.00 | 8 442 189.00 |
FG Production vendue services | 185 485.00 | 32 913.00 | 218 398.00 | 585 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 826.00 | 1 153 301.00 | 7 247 127.00 | 9 028 171.00 |
FM Production stockée | 53 129.00 | 54 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 139 230.00 | 125 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 778.00 | 102 956.00 | ||
FQ Autres produits | 13 590.00 | 61 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 573 853.00 | 9 372 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 868.00 | 3 076 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -558 327.00 | -221 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 928 428.00 | 2 473 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 705.00 | 125 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 181 009.00 | 2 166 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 739 419.00 | 757 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 009.00 | 244 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 822.00 | 108 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707.00 | |||
GE Autres charges | 3 105.00 | 1 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 744.00 | 8 731 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 891.00 | 640 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GN Différences positives de change | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 917.00 | 8 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 499.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 416.00 | 8 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 416.00 | -8 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 307.00 | 632 047.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 298.00 | 12 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 13 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 096.00 | 27 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 894.00 | 53 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 13 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 621.00 | 16 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | 36 768.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 254.00 | 29 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 747.00 | 9 425 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 527.00 | 8 811 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 780.00 | 613 986.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | 15 755.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 927.00 | 2 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 886.00 | 332 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 876.00 | 6 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 689.00 | 341 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 2 501 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 57 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 598.00 | 5 635 322.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 102.00 | 9 151.00 | 152 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 369.00 | 280 857.00 | 17 691.00 | 1 078 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 471.00 | 290 007.00 | 17 691.00 | 1 230 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 918.00 | 50 707.00 | 34 096.00 | 58 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 864.00 | 125 325.00 | 108 864.00 | 125 325.00 |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | 497.00 | 35 281.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 648.00 | 125 822.00 | 108 864.00 | 160 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 566.00 | 176 529.00 | 142 960.00 | 219 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 529.00 | 108 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 34 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 015.00 | 57 015.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 343.00 | 36 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 463 445.00 | 1 463 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | ||
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | ||
VP Divers | 86 305.00 | 86 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 943.00 | 170 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 451.00 | 38 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 554.00 | 1 876 554.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 079.00 | 1 226 179.00 | 81 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 278.00 | 56 326.00 | 97 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 167.00 | 458 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 298.00 | 175 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 849.00 | 343 849.00 | ||
VW T.V.A. | 71 984.00 | 71 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 840.00 | 22 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 219 718.00 | 1 219 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 127.00 | 140 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 341.00 | 3 714 489.00 | 179 852.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 966.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | |||