BOURBON GAIA SUPPLY
Dépôt
| Dénomination | BOURBON GAIA SUPPLY |
| Siren | 498837079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 31947 |
| Numéro de Gestion | 2007B02284 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13007 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631 175.00 | 22 015 418.00 | 5 615 757.00 | 8 663 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
CU Autres participations | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | |
BF Prêts | 8 115 154.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 | 4 769 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 362 063.00 | 22 885 200.00 | 10 476 863.00 | 22 397 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 902.00 | 1 336 902.00 | 1 391 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147 831.00 | 7 147 831.00 | 186 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 323 669.00 | 1 994 544.00 | 15 329 125.00 | 19 435 438.00 |
BZ Autres créances | 16 547 554.00 | 2 138 468.00 | 14 409 086.00 | 3 809 614.00 |
CF Disponibilités | 4 184 765.00 | 4 184 765.00 | 10 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 939.00 | 176 939.00 | 793 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 717 660.00 | 4 133 012.00 | 42 584 648.00 | 25 627 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 337 037.00 | 1 337 037.00 | 284 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 416 760.00 | 27 018 212.00 | 54 398 548.00 | 48 310 308.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 8 745 054.00 | 8 745 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 818 588.00 | -160 716 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 086 714.00 | -89 101 819.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 361 205.00 | 2 520 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | -310 758 343.00 | -238 512 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 337 037.00 | 284 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 141 464.00 | 1 648 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 478 501.00 | 1 933 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286 810.00 | 23 284 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639 771.00 | 62 823 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 139.00 | 2 700.00 | ||
EA Autres dettes | 262 090 431.00 | 198 518 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 267 211.00 | 284 629 085.00 | ||
ED (V) | 5 411 179.00 | 260 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 398 548.00 | 48 310 308.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 193 280.00 | 42 760 758.00 | 42 954 038.00 | 80 150 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 280.00 | 42 760 758.00 | 42 954 038.00 | 80 150 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 059 659.00 | 4 594 302.00 | ||
FQ Autres produits | 1 364 147.00 | 1 406 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 377 844.00 | 86 151 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 575 343.00 | 158 662 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 063.00 | 420 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 771.00 | |||
FZ Charges sociales | 62.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 255 263.00 | 2 266 698.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 841 082.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 907.00 | 2 970 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 829 970.00 | 5 790 195.00 | ||
GE Autres charges | 882 098.00 | 687 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 724 726.00 | 170 960 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 346 882.00 | -84 808 548.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 319 894.00 | 365 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 173 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 39 583.00 | 79 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 359 594.00 | 4 618 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 232 367.00 | 262 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 753 308.00 | 2 453 264.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80 382.00 | 13 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 066 057.00 | 2 728 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 706 463.00 | 1 889 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 053 345.00 | -82 918 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 090.00 | 173 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 090.00 | 173 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 377.00 | 310 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 082.00 | 841 082.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 459.00 | 6 356 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033 369.00 | -6 183 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 885 528.00 | 90 942 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 972 242.00 | 180 044 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 086 714.00 | -89 101 819.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632 466.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734 518.00 | -8 023 412.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 385 474.00 | -8 023 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 711 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 362 063.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182 465.00 | 2 255 263.00 | 10 437 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200 955.00 | 2 255 263.00 | 10 456 218.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 361 205.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 520 123.00 | 841 082.00 | 3 361 205.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 337 037.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 141 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 347.00 | 19 829 969.00 | 284 815.00 | 21 478 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 786 616.00 | 792 367.00 | 11 578 983.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 850 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 137 137.00 | 2 031 907.00 | 2 174 500.00 | 1 994 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 468.00 | 1 590 000.00 | 2 138 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472 220.00 | 5 264 274.00 | 2 174 500.00 | 16 561 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925 690.00 | 25 935 326.00 | 2 459 315.00 | 41 401 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 702 959.00 | 2 459 315.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 232 367.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 323 669.00 | 17 323 669.00 | ||
VB T. V. A. | 619 941.00 | 619 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 258 126.00 | 15 258 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 487.00 | 669 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 939.00 | 176 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 909 268.00 | 38 909 268.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 286 810.00 | 7 286 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 639 770.00 | 68 639 770.00 | ||
VW T.V.A. | 250 139.00 | 250 139.00 | ||
VI Groupe et associés | -226 900 209.00 | -226 900 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 447.00 | -4 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -150 727 877.00 | -150 727 877.00 | ||