F.A.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.M. |
| Siren | 498896745 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 613 |
| Numéro de Gestion | 2007B00231 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42153 Riorges |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 74 667.00 | 24 727.00 | 49 940.00 | 26 790.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 328 690.00 | 2 231 790.00 | 2 072 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 147.00 | 353 417.00 | 2 281 730.00 | 2 099 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 053.00 | 23 002.00 | 680 051.00 | 1 117 230.00 |
BZ Autres créances | 427 506.00 | 282 283.00 | 145 223.00 | 274 905.00 |
CF Disponibilités | 1 756 945.00 | 1 756 945.00 | 532 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 894.00 | 305 285.00 | 2 584 609.00 | 1 927 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 041.00 | 658 702.00 | 4 866 338.00 | 4 027 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 877.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 050.00 | ||
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -380 530.00 | -531 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 209.00 | 151 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 736 615.00 | 2 524 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 779.00 | 44 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 360.00 | 281 737.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 516.00 | 1 011 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 335.00 | 132 221.00 | ||
EA Autres dettes | 63 264.00 | 32 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 129 723.00 | 1 502 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 338.00 | 4 027 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 626.00 | 1 487 960.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 23 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 778 726.00 | 5 453.00 | 5 784 179.00 | 5 521 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 726.00 | 5 453.00 | 5 784 179.00 | 5 521 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783.00 | 703.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 786 218.00 | 5 523 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 325 885.00 | 5 023 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 12 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 309.00 | 304 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 047.00 | 61 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 334.00 | 6 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 523.00 | 237 992.00 | ||
GE Autres charges | 730.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 797.00 | 5 646 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 421.00 | -122 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 051.00 | 4 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 500.00 | 183 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 553.00 | 187 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 452.00 | 43 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 117.00 | 4 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 569.00 | 47 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 984.00 | 139 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 405.00 | 16 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 9 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -3 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | -137 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 272.00 | 5 719 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 063.00 | 5 568 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 209.00 | 151 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 30 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 664.00 | 30 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 393.00 | 7 334.00 | 24 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 393.00 | 7 334.00 | 24 727.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 328 690.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 332.00 | 3 337.00 | 667.00 | 23 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 097.00 | 58 186.00 | 282 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 167.00 | 93 975.00 | 192 167.00 | 633 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 167.00 | 93 975.00 | 192 167.00 | 633 975.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 877.00 | 31 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 671 176.00 | 671 176.00 | ||
VB T. V. A. | 52 483.00 | 52 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 352 954.00 | 352 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 699.00 | 1 098 822.00 | 31 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 435.00 | 12 337.00 | 33 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 516.00 | 679 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 185 871.00 | 185 871.00 | ||
VW T.V.A. | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 037 360.00 | 1 037 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264.00 | 63 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 255.00 | 2 092 157.00 | 33 098.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 791.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | |||