FINANCIERE MARTEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MARTEL |
| Siren | 499248896 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7419 |
| Numéro de Gestion | 2007B00533 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 Angoulins |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 5 538.00 | 893.00 | 1 936.00 |
CU Autres participations | 2 764 512.00 | 2 764 512.00 | 1 748 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 874 915.00 | 48 907.00 | 826 008.00 | 808 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 646 263.00 | 54 444.00 | 3 591 819.00 | 2 559 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | |
BZ Autres créances | 38 651.00 | 38 651.00 | 367 991.00 | |
CF Disponibilités | 13 004.00 | 13 004.00 | 17 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 530.00 | 81 530.00 | 407 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 794.00 | 54 444.00 | 3 673 349.00 | 2 966 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 454 600.00 | 454 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 460.00 | 45 460.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 592.00 | 1 483 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 310.00 | 204 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 153 962.00 | 2 188 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 981.00 | 83 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 880.00 | 620 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 950.00 | 66 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 519 387.00 | 778 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 349.00 | 2 966 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 387.00 | 735 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125.00 | |||
FG Production vendue services | 318 000.00 | 318 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | 318 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 319.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 000.00 | 321 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 51 565.00 | 60 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 4 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 636.00 | 271 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 1 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 527.00 | 337 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 473.00 | -15 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 361.00 | 200 361.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 261.00 | 10 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243 435.00 | 210 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 685.00 | 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 949.00 | 10 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 634.00 | 11 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200 801.00 | 199 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 273.00 | 183 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 486.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 486.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | -21 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 435.00 | 531 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 124.00 | 327 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 310.00 | 204 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 179.00 | 1 017 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 609.00 | 1 017 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 327.00 | 3 639 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 327.00 | 3 646 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 1 043.00 | 5 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 1 043.00 | 5 538.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 874 915.00 | 874 915.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 651.00 | 38 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 847.00 | 68 526.00 | 875 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 981.00 | 186 981.00 | 565 862.00 | 299 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 519.00 | 342 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 950.00 | 109 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 387.00 | 654 387.00 | 565 862.00 | 299 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 763.00 | |||