TERRAGAÏA
Dépôt
| Dénomination | TERRAGAÏA |
| Siren | 499449320 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9672 |
| Numéro de Gestion | 2020B05613 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | 15 808.00 | ||
AP Constructions | 803.00 | 59.00 | 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 055.00 | 73 008.00 | 203 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | 24 414.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 317 081.00 | 88 877.00 | 228 204.00 | |
BT Marchandises | 1 355 551.00 | 21 223.00 | 1 334 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 550.00 | 33 550.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 261 714.00 | 11 339.00 | 6 250 375.00 | |
BZ Autres créances | 128 703.00 | 128 703.00 | ||
CF Disponibilités | 2 046 837.00 | 2 046 837.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 830 098.00 | 32 562.00 | 9 797 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 179.00 | 121 439.00 | 10 025 740.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 215 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 147 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 652.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 591.00 | |||
EA Autres dettes | 1 589 629.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 878 499.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 740.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 996 264.00 | 2 653 655.00 | 43 649 920.00 | |
FG Production vendue services | 396 489.00 | 396 489.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 392 754.00 | 2 653 655.00 | 44 046 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 794.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 074 244.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 705 468.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 382 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 915.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 263 029.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 994 447.00 | |||
FZ Charges sociales | 423 750.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 386.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 531.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 117 047.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 957 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 512.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 512.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 986 145.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 678.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 862 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 107 172.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 216 096.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 853.00 | 6.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 162.00 | 6.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 859.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | 24 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | 317 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 682.00 | 26 387.00 | 73 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 490.00 | 26 387.00 | 88 877.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 487.00 | 21 223.00 | 26 487.00 | 21 223.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 10 308.00 | 1 308.00 | 11 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 826.00 | 31 531.00 | 27 795.00 | 32 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 826.00 | 31 531.00 | 27 795.00 | 32 563.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 414.00 | 24 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 261 715.00 | 6 261 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
VP Divers | 126 118.00 | 126 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 573.00 | 6 394 159.00 | 24 414.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 780.00 | 1 837.00 | 7 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 652.00 | 4 784 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 913.00 | 299 205.00 | 37 709.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 678.00 | 1 146 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 547 068.00 | 1 547 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 562.00 | 42 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 654.00 | 7 822 002.00 | 45 652.00 | |