LOCA TER
Dépôt
| Dénomination | LOCA TER |
| Siren | 499457703 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2527 |
| Numéro de Gestion | 2020B00422 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24460 Négrondes |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 447.00 | 260 143.00 | 23 304.00 | 32 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 20 453.00 | 3 185.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 084.00 | 280 596.00 | 26 488.00 | 37 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 773.00 | 23 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 486 511.00 | 486 511.00 | 319 307.00 | |
BZ Autres créances | 91 067.00 | 91 067.00 | 16 774.00 | |
CF Disponibilités | 185 995.00 | 185 995.00 | 405 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | 43 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 810 540.00 | 810 540.00 | 784 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 624.00 | 280 596.00 | 837 028.00 | 822 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 255 558.00 | 388 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | 185 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 789.00 | 640 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 450.00 | 52 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 789.00 | 128 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 507 240.00 | 182 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 028.00 | 822 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 240.00 | 182 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 486 771.00 | 1 486 771.00 | 1 408 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 771.00 | 1 486 771.00 | 1 408 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820.00 | 27 664.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 494 597.00 | 1 436 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 773.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 139 329.00 | 989 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | 7 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 744.00 | 290 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 757.00 | 97 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 355.00 | 47 158.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 581.00 | 1 431 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 016.00 | 4 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 196.00 | 1 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 196.00 | 1 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 196.00 | -1 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 821.00 | 2 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | 270 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | 270 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 838.00 | 38 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 590.00 | 38 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | 231 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 597.00 | 1 707 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 366.00 | 1 521 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | 185 325.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 421.00 | 305 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 27 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 551.00 | 173 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 551.00 | 173 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 261.00 | 307 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 261.00 | 307 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 664.00 | 24 355.00 | 28 423.00 | 280 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 664.00 | 24 355.00 | 28 423.00 | 280 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 486 511.00 | 486 511.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 19 388.00 | ||
VB T. V. A. | 49 017.00 | 49 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 771.00 | 600 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 450.00 | 404 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | ||
VW T.V.A. | 83 837.00 | 83 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 240.00 | 507 240.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 562 322.00 | 840 055.00 | ||
YT Sous‐traitance | 199 330.00 | 5 828.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 839.00 | 71 109.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 606.00 | 119 725.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 616.00 | 65 064.00 | ||
ST Autres comptes | 625 938.00 | 727 701.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 329.00 | 989 428.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 192.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 5 127.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 7 319.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 346 496.00 | 282 357.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 567.00 | 188 692.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||