ETABLISSEMENTS GILBERT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT |
| Siren | 500111943 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6023 |
| Numéro de Gestion | 2008B70032 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63120 NERONDE-SUR-DORE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 994.00 | 96 760.00 | 18 234.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 587 622.00 | 587 622.00 | 587 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 6.00 | 6.00 | ||
AP Constructions | 183 383.00 | 91 608.00 | 91 775.00 | 105 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 668.00 | 1 407 547.00 | 210 121.00 | 225 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 518.00 | 164 246.00 | 218 273.00 | 229 397.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 926 186.00 | 1 760 161.00 | 1 166 025.00 | 1 203 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | 6 033.00 | 2 510.00 | |
BN En cours de production de biens | 236 386.00 | 236 386.00 | 399 652.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 150.00 | 16 150.00 | 11 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 748 559.00 | 1 013.00 | 747 546.00 | 999 329.00 |
BZ Autres créances | 78 672.00 | 78 672.00 | 98 269.00 | |
CF Disponibilités | 357 796.00 | 357 796.00 | 86 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 377.00 | 53 377.00 | 30 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 496 973.00 | 1 013.00 | 1 495 960.00 | 1 635 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 159.00 | 1 761 174.00 | 2 661 985.00 | 2 839 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 977 263.00 | 923 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 493.00 | 223 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 994.00 | 59 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 682 750.00 | 1 713 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 408.00 | 38 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 408.00 | 38 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 284.00 | 88 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 880.00 | 264 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 482.00 | 242 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 053.00 | 334 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 50 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 955 827.00 | 1 087 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 985.00 | 2 839 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 580.00 | 1 031 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 481 324.00 | 208 405.00 | 2 689 729.00 | 2 876 627.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 140.00 | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 464.00 | 208 405.00 | 2 689 869.00 | 2 876 777.00 |
FM Production stockée | -158 166.00 | -153 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 335.00 | 38 021.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 587 056.00 | 2 765 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 360.00 | 276 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 523.00 | 1 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 503.00 | 891 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 610.00 | 54 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 822.00 | 841 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 510.00 | 278 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 535.00 | 119 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140.00 | |||
GE Autres charges | 247.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 403 063.00 | 2 466 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 993.00 | 298 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 920.00 | 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 920.00 | 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -920.00 | -742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 073.00 | 298 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 10 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 390.00 | 10 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 18 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 839.00 | -8 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 419.00 | 66 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 447.00 | 2 776 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 954.00 | 2 552 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 493.00 | 223 617.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 361.00 | 120 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 715.00 | 8 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 341.00 | 15 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 862.00 | 101 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 198.00 | 116 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 616.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 15 693.00 | 2 183 569.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 16 688.00 | 2 926 186.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 849.00 | 5 912.00 | 96 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 470.00 | 141 623.00 | 15 693.00 | 1 663 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 319.00 | 147 535.00 | 15 693.00 | 1 760 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 994.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 774.00 | 21 780.00 | 37 994.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 775.00 | 15 367.00 | 23 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 549.00 | 37 147.00 | 61 402.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 747 347.00 | 747 347.00 | ||
VB T. V. A. | 44 537.00 | 44 537.00 | ||
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 377.00 | 53 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 607.00 | 880 607.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 017.00 | 49 770.00 | 64 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 482.00 | 179 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 152.00 | 147 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 489.00 | 74 489.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 49 815.00 | 49 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 947.00 | 517 700.00 | 64 247.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 675.00 | |||