LES SECRETS DU CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | LES SECRETS DU CHOCOLAT |
| Siren | 500184429 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15429 |
| Numéro de Gestion | 2010B01866 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 289.00 | 165 835.00 | 69 454.00 | 48 472.00 |
AP Constructions | 10 528.00 | 3 403.00 | 7 125.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 323.00 | 39 981.00 | 2 342.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 745.00 | 195 726.00 | 109 018.00 | 146 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 549.00 | 293 549.00 | 49 959.00 | |
CU Autres participations | 1 093 085.00 | 10 000.00 | 1 083 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 979 522.00 | 414 946.00 | 1 564 575.00 | 256 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 477.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685.00 | |||
BT Marchandises | 122 666.00 | 122 666.00 | 81 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 518.00 | 1 120.00 | 34 397.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 6 821 051.00 | 6 821 051.00 | 1 142 586.00 | |
CF Disponibilités | 91 368.00 | 91 368.00 | 37 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | 15 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 078 785.00 | 1 120.00 | 7 077 664.00 | 1 295 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 307.00 | 416 067.00 | 8 642 240.00 | 1 552 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -912 297.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 893.00 | -396 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 106.00 | -1 259 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361 700.00 | 2 603 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 145 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 197.00 | 61 795.00 | ||
EA Autres dettes | 93.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 491 134.00 | 2 811 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 240.00 | 1 552 067.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 361 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 399 620.00 | 399 620.00 | 610 703.00 | |
FD Production vendue biens | 318.00 | 318.00 | 2 020.00 | |
FG Production vendue services | 234 446.00 | 234 446.00 | 237 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 385.00 | 634 385.00 | 849 989.00 | |
FM Production stockée | -1 685.00 | -1 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 043.00 | 13 572.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 1 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 652 778.00 | 864 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 917.00 | 251 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 924.00 | -17 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 372.00 | 21 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 477.00 | -2 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 104.00 | 659 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | 5 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 533.00 | 219 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 947.00 | 68 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 901.00 | 66 466.00 | ||
GE Autres charges | 206.00 | 1 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 891.00 | 1 274 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -423 112.00 | -410 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 956.00 | 14 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 654 956.00 | 14 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 083 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 083 113.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -428 157.00 | 14 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -851 270.00 | -395 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | -2 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580.00 | 5 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | 8 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 8 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -2 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 314.00 | 885 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 208.00 | 1 282 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 893.00 | -396 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 651.00 | 41 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 761.00 | 252 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 083 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 413.00 | 1 377 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | 651 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 093 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 413.00 | 1 979 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 179.00 | 20 655.00 | 165 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 075.00 | 40 245.00 | 5 209.00 | 239 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 255.00 | 60 901.00 | 5 209.00 | 404 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 318.00 | 1 120.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | 318.00 | 11 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | 318.00 | 11 120.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 311.00 | 34 311.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | 24 201.00 | ||
VB T. V. A. | 74 322.00 | 74 322.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | ||
VP Divers | 404.00 | 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 425 388.00 | 6 425 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 877.00 | 281 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 750.00 | 439 361.00 | 6 425 388.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | ||
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 361 700.00 | 7 361 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 134.00 | 129 433.00 | 7 361 700.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||