AQUITAINE ACTIONS
Dépôt
| Dénomination | AQUITAINE ACTIONS |
| Siren | 500402326 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 470 |
| Numéro de Gestion | 2007B03460 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 22 352.00 | 22 259.00 | 93.00 | 2 575.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 539.00 | 92 539.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 216 391.00 | 115 798.00 | 100 593.00 | 102 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 471.00 | 167 471.00 | 87 470.00 | |
BZ Autres créances | 150 695.00 | 94 900.00 | 55 795.00 | 201 592.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | 15 264.00 | 2 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | 3 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 664.00 | 94 900.00 | 264 764.00 | 294 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 055.00 | 210 698.00 | 365 358.00 | 397 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 300.00 | 198 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 830.00 | 21 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -215 166.00 | -26 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 406.00 | -189 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 442.00 | 2 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 55 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 113.00 | 235 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 16 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | 66 454.00 | ||
EA Autres dettes | 13 901.00 | 20 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 368 800.00 | 394 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 358.00 | 397 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 800.00 | 394 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 870.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 833.00 | 100 833.00 | 69 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 833.00 | 100 833.00 | 69 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 881.00 | |||
FQ Autres produits | 1 991.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 824.00 | 70 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 102.00 | 32 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 5 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | -10 452.00 | 99 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 946.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 482.00 | 5 607.00 | ||
GE Autres charges | 1 982.00 | 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 698.00 | 154 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 126.00 | -84 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 200.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 739.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 037.00 | 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 037.00 | 99 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163.00 | -99 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 289.00 | -183 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 495.00 | 5 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 900.00 | 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 395.00 | 5 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 695.00 | -5 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 724.00 | 70 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 130.00 | 259 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 406.00 | -189 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | 96 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 352.00 | 96 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 2 482.00 | 22 259.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 2 482.00 | 22 259.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
06 aucun libellé | 97 739.00 | 5 200.00 | 92 539.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 900.00 | 94 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 739.00 | 94 900.00 | 5 200.00 | 188 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 739.00 | 94 900.00 | 5 200.00 | 188 439.00 |
UG ‐ Financières | 5 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 92 539.00 | 92 539.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 471.00 | 167 471.00 | ||
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 900.00 | 144 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 439.00 | 344 400.00 | 93 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 424.00 | 127 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | ||
VW T.V.A. | 36 958.00 | 36 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 689.00 | 112 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 800.00 | 368 800.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 086.00 | 12 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | 5 662.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 297.00 | ||
ST Autres comptes | 5 288.00 | 14 641.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 32 669.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 1 274.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 4 667.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 5 941.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 22 012.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 136.00 | 3 128.00 | ||