FINANCIERE DES TROIS RIVIERES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES TROIS RIVIERES |
| Siren | 501076418 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 91 |
| Numéro de Gestion | 2014B00335 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88340 Le Val-d'Ajol |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 73 252.00 | 73 252.00 | ||
AP Constructions | 472 685.00 | 57 756.00 | 414 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 691.00 | 368.00 | |
CU Autres participations | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 732 997.00 | 59 447.00 | 673 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
BZ Autres créances | 80 997.00 | 80 997.00 | ||
CF Disponibilités | 322 813.00 | 322 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 407 507.00 | 407 507.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 504.00 | 59 447.00 | 1 081 057.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 313 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 135.00 | |||
DL TOTAL (I) | 847 749.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 273.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 233 309.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 057.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 394.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 828.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 230.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 740.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 472.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 758.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 395.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 018.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 018.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 135.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 626.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 996.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | 22 740.00 | 59 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 22 740.00 | 59 446.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 674.00 | 77 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 694.00 | 84 694.00 | 5 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 273.00 | 32 358.00 | 129 733.00 | 67 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | ||
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 308.00 | 36 393.00 | 129 733.00 | 67 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 227.00 | |||