ADIS-PRO
Dépôt
| Dénomination | ADIS-PRO |
| Siren | 501292833 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27854 |
| Numéro de Gestion | 2007B07252 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93700 Drancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 835.00 | 27 835.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | 10 485.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 975.00 | 221 757.00 | 119 218.00 | 143 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 732.00 | 44 123.00 | 11 608.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 527.00 | 304 201.00 | 131 326.00 | 160 480.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | 10 710.00 | 3 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 509.00 | 25 140.00 | 29 369.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | 10 935.00 | 15 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
CF Disponibilités | 94 000.00 | 94 000.00 | 91 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 269.00 | 25 140.00 | 145 129.00 | 138 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 796.00 | 329 341.00 | 276 454.00 | 298 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 839.00 | 68 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | 32 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 158.00 | 103 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 056.00 | 119 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 689.00 | 29 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 6 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | 34 238.00 | ||
EA Autres dettes | 4 570.00 | 6 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 297.00 | 195 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 454.00 | 298 658.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 689.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 416.00 | 123 248.00 | ||
FG Production vendue services | 61 149.00 | 75 014.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 565.00 | 198 262.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 111.00 | 452.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 680.00 | 198 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 037.00 | 54 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 916.00 | -2 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 770.00 | 65 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 1 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 569.00 | 9 580.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 695.00 | 32 412.00 | ||
GE Autres charges | 521.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 136 524.00 | 160 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 156.00 | 38 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 740.00 | 1 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 740.00 | 1 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 740.00 | -1 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 417.00 | 36 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 1 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 681.00 | 199 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 562.00 | 167 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | 32 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 307.00 | 1 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 127.00 | 1 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 527.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 389.00 | 15 389.00 | ||
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | ||
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 945.00 | 26 325.00 | 39 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 056.00 | 28 839.00 | 73 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 689.00 | 23 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 297.00 | 72 079.00 | 73 217.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 909.00 | |||