BARDIS
Dépôt
| Dénomination | BARDIS |
| Siren | 501400428 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4623 |
| Numéro de Gestion | 2007B00706 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 905.00 | 87 972.00 | 6 934.00 | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 494 545.00 | 494 545.00 | ||
AP Constructions | 4 450.00 | 4 450.00 | 94.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 924.00 | 1 718 049.00 | 1 091 875.00 | 1 221 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 941.00 | 664 502.00 | 703 439.00 | 795 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 568.00 | 353 568.00 | ||
AX Avances et acomptes | 83 020.00 | 83 020.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 014 808.00 | 9 014 808.00 | 9 003 558.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 450 048.00 | 450 048.00 | 445 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 613.00 | 15 613.00 | 15 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 688 821.00 | 2 474 972.00 | 12 213 849.00 | 11 485 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 670.00 | 39 670.00 | 50 397.00 | |
BT Marchandises | 2 924 452.00 | 131 561.00 | 2 792 891.00 | 2 948 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 348 975.00 | 9 885.00 | 339 090.00 | 542 784.00 |
BZ Autres créances | 1 537 345.00 | 1 537 345.00 | 1 409 446.00 | |
CF Disponibilités | 685 724.00 | 685 724.00 | 602 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 593.00 | 144 593.00 | 121 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 680 759.00 | 141 446.00 | 5 539 313.00 | 5 675 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 369 580.00 | 2 616 418.00 | 17 753 162.00 | 17 161 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 5 504 009.00 | 5 034 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 939.00 | 519 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 908 298.00 | 5 596 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 332.00 | 97 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 147.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 479.00 | 97 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 692 700.00 | 6 142 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 036.00 | 1 290 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 1 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 651.00 | 2 770 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 162.00 | 1 012 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 686.00 | 173 088.00 | ||
EA Autres dettes | 108 369.00 | 77 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 724 385.00 | 11 467 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 753 162.00 | 17 161 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985 368.00 | 6 963 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 960.00 | 1 242 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 783 140.00 | 30 730 570.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 206 798.00 | 2 864 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 989 938.00 | 33 595 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 834.00 | 123 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 353.00 | 119 237.00 | ||
FQ Autres produits | 266 561.00 | 269 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 402 686.00 | 34 107 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 363 458.00 | 25 009 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 165.00 | -70 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 473.00 | 1 059 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 727.00 | -12 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 152 713.00 | 2 790 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 534 279.00 | 552 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 786 156.00 | 2 690 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 431.00 | 847 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 149.00 | 273 043.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 160.00 | 7 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 446.00 | 112 520.00 | ||
GE Autres charges | 133 673.00 | 74 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 778 830.00 | 33 334 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 856.00 | 772 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 075.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 482.00 | 1 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 071.00 | 3 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 553.00 | 54 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 302.00 | 110 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 302.00 | 110 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 749.00 | -56 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 107.00 | 715 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 141.00 | 5 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 141.00 | 5 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 3 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 077.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 032.00 | 92 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | -87 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 623.00 | 41 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 654.00 | 67 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 454 381.00 | 34 166 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 092 442.00 | 33 646 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 939.00 | 519 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 444.00 | 501 006.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 553.00 | 606 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464 151.00 | 16 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 611 148.00 | 1 123 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | 4 618 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 480 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 675.00 | 14 688 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 908.00 | 4 063.00 | 87 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 511.00 | 366 086.00 | 20 598.00 | 2 387 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 420.00 | 370 149.00 | 20 598.00 | 2 474 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 147.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 913.00 | 30 307.00 | 7 741.00 | 120 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 200.00 | 131 561.00 | 99 200.00 | 131 561.00 |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | 9 885.00 | 13 320.00 | 9 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 520.00 | 141 446.00 | 112 520.00 | 141 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 433.00 | 171 753.00 | 120 261.00 | 261 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 606.00 | 120 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 613.00 | 15 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 033.00 | 337 033.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
VB T. V. A. | 358 557.00 | 358 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 029 798.00 | 23 972.00 | 1 005 826.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 932.00 | 148 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 593.00 | 144 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 526.00 | 1 025 087.00 | 1 021 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 721.00 | 1 063 504.00 | 3 019 745.00 | 358 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 100.00 | 750 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 651.00 | 2 829 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 252.00 | 428 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 986.00 | 205 986.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 161 815.00 | 161 815.00 | ||
VW T.V.A. | 39 771.00 | 39 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 339.00 | 254 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 686.00 | 395 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 856 936.00 | 496 936.00 | 360 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 369.00 | 108 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 605.00 | 7 985 388.00 | 3 379 745.00 | 358 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 588.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 92.00 | ||