AGILHOR
Dépôt
| Dénomination | AGILHOR |
| Siren | 501961973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001783 |
| Numéro de Gestion | 2008B00006 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
AP Constructions | 17 699.00 | 12 185.00 | 5 515.00 | 7 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 190.00 | 377.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 360.00 | 27 887.00 | 1 472.00 | 11 433.00 |
CU Autres participations | 1 679 578.00 | 469 628.00 | 1 209 951.00 | 1 349 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 838.00 | 666 838.00 | 647 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 403 175.00 | 519 023.00 | 1 884 152.00 | 2 016 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | 7 081.00 | 6 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 325.00 | 127 760.00 | 257 565.00 | 275 206.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | 7 790.00 | 5 274.00 | |
CF Disponibilités | 69 846.00 | 69 846.00 | 5 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | 5 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 481 250.00 | 127 760.00 | 353 490.00 | 297 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 424.00 | 646 783.00 | 2 237 642.00 | 2 314 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 956 920.00 | 956 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 984.00 | 39 851.00 | ||
DG Autres réserves | 564 484.00 | 504 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 101.00 | 62 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 169 894.00 | 1 569 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 895.00 | 26 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 355.00 | 416 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 76 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 109.00 | 115 173.00 | ||
EA Autres dettes | 108 012.00 | 109 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 748.00 | 744 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 642.00 | 2 314 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 796.00 | 740 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 315.00 | 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | 1 296.00 | 3 082.00 | |
FD Production vendue biens | 137 771.00 | 137 771.00 | 129 933.00 | |
FG Production vendue services | 261 579.00 | 261 579.00 | 329 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 645.00 | 400 645.00 | 462 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 540.00 | 5 448.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 409 687.00 | 467 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 562.00 | 17 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -740.00 | -600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 319.00 | 101 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 4 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 437.00 | 233 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 752.00 | 50 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 190.00 | 6 511.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 469 628.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 311.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 268.00 | 419 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 581.00 | 48 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 414.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 588.00 | 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 588.00 | 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 587.00 | 18 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 168.00 | 66 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 88.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 88.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | -88.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 831.00 | 486 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 933.00 | 423 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 101.00 | 62 650.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 5 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 115.00 | 349 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 563.00 | 349 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 48 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 346 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 690.00 | 2 403 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | 5 190.00 | 2 627.00 | 41 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 832.00 | 5 190.00 | 2 627.00 | 49 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 469 628.00 | |||
6T Sur comptes clients | 133 071.00 | 5 311.00 | 127 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 071.00 | 469 628.00 | 5 311.00 | 597 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 071.00 | 469 628.00 | 5 311.00 | 597 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469 628.00 | 5 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 666 838.00 | 666 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 325.00 | 385 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 160.00 | 1 071 160.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 704.00 | 17 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 191.00 | 105 239.00 | 105 772.00 | 176 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | ||
VW T.V.A. | 79 588.00 | 79 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 355.00 | 377 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 012.00 | 108 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 748.00 | 785 796.00 | 105 772.00 | 176 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 263.00 | |||