MEMO
Dépôt
| Dénomination | MEMO |
| Siren | 502295520 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62713 |
| Numéro de Gestion | 2008B02814 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 022.00 | 12 149.00 | 873.00 | |
AH Fonds commercial | 257 805.00 | 257 805.00 | ||
AP Constructions | 48 321.00 | 17 720.00 | 30 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 3 486.00 | 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509.00 | 27 691.00 | 19 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | 7 686.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 378 068.00 | 61 046.00 | 317 023.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
BZ Autres créances | 71 472.00 | 71 472.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
CF Disponibilités | 169 140.00 | 169 140.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 300 755.00 | 300 755.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 823.00 | 61 046.00 | 617 777.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 230 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | 320 466.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 828.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 828.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | |||
EA Autres dettes | 126 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 210 483.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 777.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 426 800.00 | 1 426 800.00 | ||
FG Production vendue services | 49 728.00 | 49 728.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 528.00 | 1 476 528.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 233.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 261.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 268.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | |||
FY Salaires et traitements | 117 925.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 828.00 | |||
GE Autres charges | 79.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 084.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 849.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 849.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -849.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 328.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 429.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 863.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 565.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | 2 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | 1 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 347.00 | 4 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 270 827.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | 378 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 1 116.00 | 2 038.00 | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 412.00 | 11 484.00 | 48 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 484.00 | 12 600.00 | 2 038.00 | 61 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 16 828.00 | 86 828.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 16 828.00 | 86 828.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | 7 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 801.00 | 63 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 074.00 | 89 389.00 | 7 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 105.00 | 129 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 756.00 | 212 756.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 593.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | |||
ST Autres comptes | 67 144.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 268.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 605.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||