RESIDENCE DU TERTRE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU TERTRE |
| Siren | 502320583 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3525 |
| Numéro de Gestion | 2008B00227 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33126 FRONSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 610.00 | 222.00 | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 595.00 | 252 595.00 | 252 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 491.00 | 113 718.00 | 16 773.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 413.00 | 274 745.00 | 180 668.00 | 185 678.00 |
BF Prêts | 14 785.00 | 14 785.00 | 14 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 904.00 | 396 073.00 | 1 711 832.00 | 1 727 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 432.00 | 19 432.00 | 8 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | 8 676.00 | 13 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 583.00 | 87 132.00 | 57 452.00 | 128 727.00 |
BZ Autres créances | 503 996.00 | 503 996.00 | 917 528.00 | |
CF Disponibilités | 227 727.00 | 227 727.00 | 316 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 765.00 | 32 765.00 | 22 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 937 179.00 | 87 132.00 | 850 048.00 | 1 407 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 083.00 | 483 204.00 | 2 561 879.00 | 3 135 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 421.00 | 1 614 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 594 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 132.00 | 594 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 141.00 | 47 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 503 263.00 | 2 267 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 745.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 745.00 | 17 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 774.00 | 298 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 219.00 | 308 419.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | |||
EA Autres dettes | 238 018.00 | 233 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 114.00 | 2 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 058 616.00 | 867 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 879.00 | 3 135 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 321.00 | 680 413.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 377.00 | -1 377.00 | -198.00 | |
FG Production vendue services | 4 315 587.00 | 4 315 587.00 | 4 139 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 211.00 | 4 314 211.00 | 4 139 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 517.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 027.00 | 26 032.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 763.00 | 4 165 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 969.00 | 320 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 424.00 | -4 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 178.00 | 1 016 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 735.00 | 126 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 660.00 | 1 376 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 794.00 | 421 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 497.00 | 51 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 117.00 | 22 477.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 995.00 | 3 331 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 134 768.00 | 833 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 644.00 | 5 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 644.00 | 5 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 544.00 | 16 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 544.00 | 16 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 100.00 | -10 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 868.00 | 823 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 459.00 | 13 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | 3 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 660.00 | 16 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 197.00 | 16 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 933.00 | 245 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 067.00 | 4 187 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 935.00 | 3 593 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 132.00 | 594 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 838.00 | 10 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 575.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 216.00 | 38 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 577.00 | 38 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 507 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 585 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 257.00 | 2 107 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 7.00 | 1 083.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 238.00 | 51 489.00 | 7 265.00 | 388 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 924.00 | 51 496.00 | 8 348.00 | 396 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 203.00 | 45 117.00 | 4 189.00 | 87 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 203.00 | 45 117.00 | 4 189.00 | 87 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 203.00 | 45 117.00 | 4 189.00 | 87 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 117.00 | 4 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 785.00 | 14 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 677.00 | 104 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 906.00 | 39 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | ||
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 347 764.00 | 347 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 901.00 | 132 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 764.00 | 32 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 129.00 | 681 344.00 | 14 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 774.00 | 299 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 208.00 | 199 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 153.00 | 154 153.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 701.00 | 55 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 745.00 | 91 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 018.00 | 177 468.00 | 60 550.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 870.00 | 985 320.00 | 60 550.00 | |