CACH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CACH HOLDING |
| Siren | 502350150 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 7136 |
| Numéro de Gestion | 2008B00403 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33850 Léognan |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 633.00 | 11 332.00 | 7 301.00 | 6 863.00 |
CU Autres participations | 421 928.00 | 421 928.00 | 427 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 441 507.00 | 12 278.00 | 429 229.00 | 434 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | 15 117.00 | |
BZ Autres créances | 88 139.00 | 88 139.00 | 104 398.00 | |
CF Disponibilités | 5 885.00 | 5 885.00 | 8 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | 1 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 851.00 | 120 851.00 | 129 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 357.00 | 12 278.00 | 550 079.00 | 563 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | 8 696.00 | ||
DG Autres réserves | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 262.00 | 157 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 732.00 | 488 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 24 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 11 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 36 602.00 | ||
EA Autres dettes | 1 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 347.00 | 74 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 079.00 | 563 700.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 40.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 157 823.00 | 53 121.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 823.00 | 53 121.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 825.00 | 53 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 163.00 | 9 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 664.00 | 33 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 608.00 | 11 725.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 677.00 | 765.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 139.00 | 55 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314.00 | -2 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162 400.00 | 161 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 400.00 | 161 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 975.00 | 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 975.00 | 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 425.00 | 161 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 111.00 | 158 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 225.00 | 214 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 963.00 | 56 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 262.00 | 157 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 2 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 192.00 | 2 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 421 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 441 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 1 677.00 | 11 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 1 677.00 | 12 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 713.00 | 25 713.00 | ||
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 286.00 | 85 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 966.00 | 114 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 156.00 | 9 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 347.00 | 52 347.00 | ||