FINADIAL
Dépôt
| Dénomination | FINADIAL |
| Siren | 502788086 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5269 |
| Numéro de Gestion | 2008B00148 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86430 ADRIERS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | 2 866 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 273.00 | 130 150.00 | 39 123.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 548 612.00 | 548 612.00 | 618 126.00 | |
CF Disponibilités | 28 188.00 | 28 188.00 | 11 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 746 074.00 | 130 150.00 | 615 924.00 | 670 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 444.00 | 130 150.00 | 3 482 294.00 | 3 536 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 800.00 | 82 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 049 858.00 | 1 851 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 170.00 | 398 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 940 908.00 | 2 804 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 983.00 | 559 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 103 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 67 995.00 | ||
EA Autres dettes | 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 541 386.00 | 731 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 294.00 | 3 536 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 842 870.00 | 2 051 773.00 | ||
FD Production vendue biens | 310.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 180.00 | 2 051 773.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 799.00 | 74 045.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 981.00 | 2 125 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 702 227.00 | 1 918 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 876.00 | 113 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 1 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 214.00 | 70 596.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 7 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 820.00 | 2 111 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 839.00 | 14 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 351 703.00 | 400 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 712.00 | 10 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 712.00 | 10 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 992.00 | 389 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 153.00 | 403 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 017.00 | 1 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 684.00 | 2 525 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 515.00 | 2 127 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 169.00 | 398 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 717 885.00 | 717 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 885.00 | 717 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 983.00 | 112 983.00 | 334 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 385.00 | 206 385.00 | 334 999.00 | |