PTP FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PTP FINANCE |
| Siren | 503291221 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6726 |
| Numéro de Gestion | 2009B00128 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88110 Raon-l'étape |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 4 827.00 | 21 171.00 | |
CU Autres participations | 30 401.00 | 28 000.00 | 2 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 56 430.00 | 32 827.00 | 23 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BZ Autres créances | 134 292.00 | 72 461.00 | 61 830.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CF Disponibilités | 107 301.00 | 107 301.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 278 593.00 | 72 461.00 | 206 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 023.00 | 105 289.00 | 229 734.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 103 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 123 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 995.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 508.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 734.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 226.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 599.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 574.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | |||
FY Salaires et traitements | 131 889.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 759.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 240.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 102.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 668.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 508.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 271.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 237.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 567.00 | 23 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 031.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 598.00 | 25 410.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 577.00 | 26 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 577.00 | 56 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 7 434.00 | 12 475.00 | 4 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869.00 | 7 434.00 | 12 475.00 | 4 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293.00 | 30 334.00 | 103 959.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 321.00 | 52 333.00 | 103 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 226.00 | 31 226.00 | ||