SAS CAEXIS CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SAS CAEXIS CONSEIL |
| Siren | 503812968 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12261 |
| Numéro de Gestion | 2008B00554 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Écouflant |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 254.00 | ||
AH Fonds commercial | 565 031.00 | 565 031.00 | 538 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 414.00 | 42 409.00 | 51 005.00 | 41 330.00 |
CU Autres participations | 847 717.00 | 847 717.00 | 828 517.00 | |
BF Prêts | 339.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 524 016.00 | 53 663.00 | 1 470 353.00 | 1 412 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 368 775.00 | 8 857.00 | 359 919.00 | 295 629.00 |
BZ Autres créances | 695 400.00 | 695 400.00 | 565 668.00 | |
CF Disponibilités | 531 306.00 | 531 306.00 | 245 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | 4 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 088.00 | 8 857.00 | 1 593 232.00 | 1 110 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 105.00 | 62 520.00 | 3 063 585.00 | 2 523 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 586 325.00 | 1 448 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 972.00 | 287 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 916 297.00 | 1 802 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 231.00 | 204 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 662.00 | 94 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 67 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 306.00 | 292 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 295.00 | |||
EA Autres dettes | 18 645.00 | 10 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 566.00 | 52 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 147 288.00 | 721 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 585.00 | 2 523 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 450.00 | 608 913.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 145 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 572 027.00 | 1 572 027.00 | 1 350 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 027.00 | 1 572 027.00 | 1 350 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 941.00 | 15 288.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 1 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 096.00 | 1 367 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 987.00 | 221 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 418.00 | 8 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 925.00 | 639 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 601.00 | 226 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 958.00 | 8 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 912.00 | 3 395.00 | ||
GE Autres charges | 22 182.00 | 4 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 982.00 | 1 113 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 114.00 | 254 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 255.00 | 101 255.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 074.00 | 7 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 329.00 | 108 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 864.00 | 5 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 864.00 | 5 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 465.00 | 102 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 579.00 | 357 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 12 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 12 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -5 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 898.00 | 63 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 426.00 | 1 483 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 454.00 | 1 195 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 972.00 | 287 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 990.00 | 26 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | 18 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 556.00 | 26 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 787.00 | 70 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 93 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | 854 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 710.00 | 1 524 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 912.00 | 7 958.00 | 461.00 | 42 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 166.00 | 7 958.00 | 461.00 | 53 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 945.00 | 3 912.00 | 8 857.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | 3 912.00 | 8 857.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | 3 912.00 | 8 857.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 912.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 358 148.00 | 358 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
VB T. V. A. | 30 079.00 | 30 079.00 | ||
VC Groupe et associés | 650 966.00 | 250 966.00 | 400 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 926.00 | 668 326.00 | 406 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 231.00 | 93 393.00 | 318 838.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 109 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 257.00 | 181 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 185.00 | 104 185.00 | ||
VW T.V.A. | 88 390.00 | 88 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 662.00 | 145 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 566.00 | 56 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 288.00 | 828 450.00 | 318 838.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 966.00 | |||