SETP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SETP HOLDING |
| Siren | 504793027 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10297 |
| Numéro de Gestion | 2008B80182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21700 Comblanchien |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 550.00 | 36 496.00 | 120 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 944.00 | 76 168.00 | 48 776.00 | |
CU Autres participations | 3 106 670.00 | 3 106 670.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 389 205.00 | 112 664.00 | 3 276 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 448.00 | 908 448.00 | ||
BZ Autres créances | 1 396 579.00 | 34 489.00 | 1 362 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 984.00 | 238 984.00 | ||
CF Disponibilités | 41 285.00 | 41 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 603 005.00 | 34 489.00 | 2 568 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 210.00 | 147 154.00 | 5 845 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | |||
DG Autres réserves | 695 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 195 287.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 363 110.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 341 944.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 344.00 | |||
FQ Autres produits | 1 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 838.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 714 674.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 448.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 773 079.00 | |||
FZ Charges sociales | 831 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 869.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 489.00 | |||
GE Autres charges | 1 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 457 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 603.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 140.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152 495.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 812.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 317.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 285.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 166.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 479.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 500.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 676.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 823.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 344.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 362.00 | 5 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 426.00 | 3 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 454.00 | 179 071.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 242.00 | 187 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | 156 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 817.00 | 124 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 815.00 | 3 107 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 893.00 | 3 389 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 449.00 | 908 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 580.00 | 1 396 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 775.00 | 2 322 735.00 | 1 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807.00 | 5 735.00 | 7 071.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | 102 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 628.00 | 841 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 070.00 | 385 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 945.00 | 1 334 874.00 | 7 071.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 128.00 | |||