LA TESTE BOISSONS
Dépôt
| Dénomination | LA TESTE BOISSONS |
| Siren | 504835760 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20493 |
| Numéro de Gestion | 2008B02321 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 18 842.00 | 1 656.00 | |
AH Fonds commercial | 35 554.00 | 35 554.00 | ||
AP Constructions | 37 991.00 | 11 662.00 | 26 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 288.00 | 160 695.00 | 68 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 905.00 | 689 794.00 | 521 111.00 | |
AV Immobilisations en cours | 807.00 | 807.00 | ||
BF Prêts | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 546 943.00 | 880 993.00 | 665 951.00 | |
BT Marchandises | 539 472.00 | 539 472.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 539 994.00 | 248 000.00 | 291 994.00 | |
BZ Autres créances | 1 457 391.00 | 1 457 391.00 | ||
CF Disponibilités | 2 183 048.00 | 2 183 048.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 749 088.00 | 248 000.00 | 4 501 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 031.00 | 1 128 992.00 | 5 167 039.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 1 069 424.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 523 847.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 532.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 532.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 834.00 | |||
EA Autres dettes | 951 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 624 660.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 039.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 522.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 243 681.00 | 5 243 681.00 | ||
FG Production vendue services | 29 091.00 | 29 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 773.00 | 5 272 773.00 | ||
FN Production immobilisée | 188 149.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 40 580.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 893.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 437.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 416.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 665.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 558 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 006.00 | |||
FY Salaires et traitements | 671 687.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 266.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 532.00 | |||
GE Autres charges | 3 995.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 006.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 006.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 419.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 515.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 092.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 423.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 522.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 703.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 662.00 | 229 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 614.00 | 229 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 909.00 | 1 478 992.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 11 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 909.00 | 1 546 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | 1 795.00 | 18 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 589.00 | 298 470.00 | 111 909.00 | 862 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 636.00 | 300 266.00 | 111 909.00 | 880 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 532.00 | 18 532.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 98 190.00 | 98 190.00 | ||
6T Sur comptes clients | 229 000.00 | 248 000.00 | 229 000.00 | 248 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 190.00 | 248 000.00 | 327 190.00 | 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 190.00 | 266 532.00 | 327 190.00 | 266 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 532.00 | 327 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 994.00 | 539 994.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | ||
VB T. V. A. | 33 239.00 | 33 239.00 | ||
VP Divers | 56 541.00 | 56 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 107.00 | 1 348 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 468.00 | 2 026 568.00 | 11 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 883.00 | 846 745.00 | 1 049 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | 77 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 566.00 | 252 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 975.00 | 128 975.00 | ||
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 865.00 | 245 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 222.00 | 951 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 660.00 | 2 558 522.00 | 1 049 257.00 | 16 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 264 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 365.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 487.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 434.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 832.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 964.00 | |||
ST Autres comptes | 391 020.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 737.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 462.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 872 589.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 631.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||