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MANIDIS

Dépôt

DénominationMANIDIS
Siren505054072
Cloture31/01/2020
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt2365
Numéro de Gestion2008B50132
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47700 Casteljaloux
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 17 411.00 17 411.00 36 494.00
AP Constructions 156 697.00 56 195.00 100 503.00 161 191.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 378.00 7 308.00 13 070.00 15 108.00
CU Autres participations 2 953 348.00 2 953 348.00 2 953 348.00
BJ TOTAL (I) 3 147 834.00 63 501.00 3 084 333.00 3 166 142.00
BX Clients et comptes rattachés 1 967.00
BZ Autres créances 362 028.00 362 028.00 144 964.00
CD Valeurs mobilières de placement 42 487.00 42 487.00 41 999.00
CF Disponibilités 70 014.00 70 014.00 13 915.00
CH Charges constatées d’avance 2 107.00 2 107.00 2 048.00
CJ TOTAL (II) 476 635.00 476 635.00 204 892.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 624 469.00 63 501.00 3 560 968.00 3 371 034.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 000.00 38 000.00
DD Réserve légale (1) 3 800.00 3 800.00
DG Autres réserves 1 907 642.00 1 508 855.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 695 822.00 569 027.00
DK Provisions réglementées 23 951.00 23 951.00
DL TOTAL (I) 2 669 215.00 2 143 633.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 567 563.00 1 001 091.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 316 661.00 219 596.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 788.00 3 163.00
DY Dettes fiscales et sociales 18.00 510.00
EA Autres dettes 2 086.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 636.00 3 042.00
EC TOTAL (IV) 891 753.00 1 227 401.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 560 968.00 3 371 034.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 735 072.00 672 309.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 23 007.00 23 007.00 16 225.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 007.00 23 007.00 16 225.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 372.00
FQ Autres produits 619.00 23 617.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 37 998.00 39 842.00
FW Autres achats et charges externes 10 572.00 12 604.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 382.00 16 115.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 528.00 27 862.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 41 487.00 56 581.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 489.00 -16 739.00
GJ Produits financiers de participations 697 550.00 609 884.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 606.00 393.00
GP Total des produits financiers (V) 701 156.00 610 277.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 719.00 41 877.00
GU Total des charges financières (VI) 27 719.00 41 877.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 673 437.00 568 400.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 669 948.00 551 661.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 90 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 90 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 487.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 61 281.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 768.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 232.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 358.00 -17 366.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 829 154.00 650 119.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 133 332.00 81 092.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 695 822.00 569 027.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 365 885.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 953 348.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 319 233.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 171 399.00 194 485.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 953 348.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 171 399.00 3 147 834.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 153 091.00 20 528.00 110 119.00 63 501.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 153 091.00 20 528.00 110 119.00 63 501.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 23 951.00
3Z Total Provisions réglementées 23 951.00 23 951.00
7C TOTAL GENERAL 23 951.00 23 951.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 63 718.00 63 718.00
VB T. V. A. 3 961.00 3 961.00
VC Groupe et associés 293 899.00 293 899.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 450.00 450.00
VS Charges constatées d’avance 2 107.00 2 107.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 364 134.00 364 134.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 567 563.00 410 882.00 141 246.00 15 435.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 352.00 1 352.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 788.00 2 788.00
VI Groupe et associés 315 327.00 315 327.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 086.00 2 086.00
8L Produits constatés d’avance 2 636.00 2 636.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 891 753.00 735 072.00 141 246.00 15 435.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 433 186.00