PGS ENTERTAINMENT
Dépôt
| Dénomination | PGS ENTERTAINMENT |
| Siren | 507934594 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48901 |
| Numéro de Gestion | 2015B02627 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 779.00 | 322 622.00 | 37 157.00 | 90 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 416.00 | 7 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 478.00 | 106 497.00 | 82 981.00 | 33 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 352.00 | 31 352.00 | 7 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 542.00 | 429 535.00 | 159 007.00 | 131 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 558.00 | 135 200.00 | 1 315 358.00 | 2 779 456.00 |
BZ Autres créances | 605 286.00 | 605 286.00 | 1 015 945.00 | |
CF Disponibilités | 4 806 119.00 | 4 806 119.00 | 2 483 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 132.00 | 463 132.00 | 638 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 325 095.00 | 135 200.00 | 7 189 895.00 | 6 917 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 816.00 | 38 816.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 454.00 | 564 735.00 | 7 387 719.00 | 7 048 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 310 798.00 | -59 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 811.00 | 369 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 860.00 | 319 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 961.00 | 10 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 961.00 | 10 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 157.00 | 345 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 533.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 542.00 | 3 827 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 153.00 | 115 579.00 | ||
EA Autres dettes | 405 993.00 | 1 041 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 054.00 | 964 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 470 898.00 | 6 719 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 719.00 | 7 048 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 898.00 | 6 719 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 577.00 | 88 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | 168 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 708.00 | 256 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | 359 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 197 412.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 144 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | 31 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649 095.00 | 588 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445 578.00 | 53 461.00 | 1 176 417.00 | 322 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 911.00 | 27 002.00 | 106 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 489.00 | 80 462.00 | 1 176 417.00 | 429 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 39 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 568.00 | 39 961.00 | 10 568.00 | 39 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 583.00 | 323 583.00 | ||
6T Sur comptes clients | 135 200.00 | 135 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 583.00 | 135 200.00 | 323 583.00 | 135 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 151.00 | 175 161.00 | 334 151.00 | 175 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 39 961.00 | 10 568.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 323 583.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 352.00 | -1.00 | 31 352.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 200.00 | 135 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 315 358.00 | 1 315 358.00 | ||
VB T. V. A. | 120 252.00 | 120 252.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 701.00 | 461 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 463 132.00 | 463 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 328.00 | 2 518 976.00 | 31 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 542.00 | 4 112 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 994.00 | 34 994.00 | ||
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 356.00 | 40 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 993.00 | 405 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 095 054.00 | 1 095 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 898.00 | 5 770 898.00 | 700 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 308.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||