L'ODYSSEE DES GLACES
Dépôt
| Dénomination | L'ODYSSEE DES GLACES |
| Siren | 508290624 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1918 |
| Numéro de Gestion | 2008B00547 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 334.00 | 16 334.00 | ||
AH Fonds commercial | 503 055.00 | 503 055.00 | 434 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 863.00 | 259 781.00 | 216 082.00 | 259 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 415.00 | 398 876.00 | 467 539.00 | 516 555.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 617.00 | 26 617.00 | 26 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 888 284.00 | 674 991.00 | 1 213 293.00 | 1 286 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 361.00 | 178 361.00 | 188 795.00 | |
BT Marchandises | 769 194.00 | 77 341.00 | 691 853.00 | 572 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 653.00 | 113 485.00 | 1 254 168.00 | 1 139 634.00 |
BZ Autres créances | 136 140.00 | 136 140.00 | 26 368.00 | |
CF Disponibilités | 307 029.00 | 307 029.00 | 318 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | 22 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 763 318.00 | 190 826.00 | 2 572 492.00 | 2 268 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 602.00 | 865 817.00 | 3 785 785.00 | 3 554 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 617.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 370.00 | ||
DG Autres réserves | 512 368.00 | 349 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 831.00 | 170 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 537.00 | 1 062 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 956.00 | 673 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 926.00 | 987 089.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460.00 | 8 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 798.00 | 606 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 113.00 | 208 639.00 | ||
EA Autres dettes | 5 996.00 | 7 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 799 248.00 | 2 492 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 785.00 | 3 554 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 282.00 | 1 963 370.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | 147 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 005 897.00 | 5 005 897.00 | 5 891 179.00 | |
FG Production vendue services | 104 187.00 | 104 187.00 | 89 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 084.00 | 5 110 084.00 | 5 980 185.00 | |
FM Production stockée | -10 434.00 | 71 406.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 635.00 | 40 003.00 | ||
FQ Autres produits | 977.00 | 1 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 205 262.00 | 6 094 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 431.00 | 3 669 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 384.00 | 148 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 664.00 | 99 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 135 192.00 | 1 016 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 492.00 | 30 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 696.00 | 627 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 279.00 | 199 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 660.00 | 134 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 103.00 | 66 184.00 | ||
GE Autres charges | 1 570.00 | 3 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 254 876.00 | 5 994 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 614.00 | 99 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 349.00 | 28 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 349.00 | 28 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 349.00 | -28 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 963.00 | 70 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 174 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 174 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 802.00 | 17 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 802.00 | 17 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 248.00 | 156 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 380.00 | 56 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 816.00 | 6 268 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 647.00 | 6 097 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 831.00 | 170 981.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 862.00 | 20 076.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | 68 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 619.00 | 138 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 537.00 | 5 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 787.00 | 212 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 342 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 588.00 | 26 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 54 588.00 | 1 888 284.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 251.00 | 83.00 | 16 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 080.00 | 149 578.00 | 658 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 331.00 | 149 660.00 | 674 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 47 518.00 | 77 341.00 | 47 518.00 | 77 341.00 |
6T Sur comptes clients | 97 978.00 | 29 762.00 | 14 255.00 | 113 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 496.00 | 107 103.00 | 61 773.00 | 190 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 496.00 | 107 103.00 | 61 773.00 | 190 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 103.00 | 61 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 617.00 | 26 617.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 698.00 | 129 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 237 955.00 | 1 237 955.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 137.00 | 71 137.00 | ||
VB T. V. A. | 51 137.00 | 51 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 693.00 | 1 531 693.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 956.00 | 136 449.00 | 363 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 798.00 | 656 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 784.00 | 124 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 281.00 | 124 281.00 | ||
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 547.00 | 26 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 747 926.00 | 747 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 788.00 | 2 424 282.00 | 363 507.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 690.00 | |||