H3P Real Assets
Dépôt
| Dénomination | H3P Real Assets |
| Siren | 508805686 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11025 |
| Numéro de Gestion | 2018B03539 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 733.00 | 211 674.00 | 1 059.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 086.00 | 156 182.00 | 11 903.00 | 22 285.00 |
CU Autres participations | 536 312.00 | 536 312.00 | 292 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 081.00 | 48 081.00 | 48 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 490.00 | 368 133.00 | 597 357.00 | 368 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 155.00 | 164 537.00 | 739 617.00 | 1 404 078.00 |
BZ Autres créances | 3 480 080.00 | 3 480 080.00 | 1 233 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | |||
CF Disponibilités | 113 518.00 | 113 518.00 | 105 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 540.00 | 69 540.00 | 72 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 567 294.00 | 164 537.00 | 4 402 756.00 | 2 816 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 845.00 | 1 845.00 | 2 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 630.00 | 532 670.00 | 5 001 959.00 | 3 187 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 561 485.00 | 546 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 610.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 56 345.00 | 56 345.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
DG Autres réserves | 1 210 869.00 | 584 102.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 056.00 | 667 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 613 900.00 | 1 820 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 845.00 | 2 463.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 588.00 | 75 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 434.00 | 78 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 149.00 | 122 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 200.00 | 49 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 876.00 | 434 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 312.00 | 543 056.00 | ||
EA Autres dettes | 43 541.00 | 28 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 544.00 | 110 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 357 625.00 | 1 288 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 959.00 | 3 187 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 425.00 | 1 197 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 869 913.00 | 273 914.00 | 5 143 827.00 | 5 215 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 913.00 | 273 914.00 | 5 143 827.00 | 5 215 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 084.00 | 18 055.00 | ||
FQ Autres produits | 1 167 870.00 | 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 392 782.00 | 5 234 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 174 623.00 | 1 934 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 549.00 | 70 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 465.00 | 1 538 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 631.00 | 653 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 881.00 | 39 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 628.00 | 2 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 030.00 | 34 948.00 | ||
GE Autres charges | 432.00 | 1 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 244.00 | 4 277 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 270 538.00 | 956 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 251.00 | 8 461.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 716.00 | 8 461.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845.00 | 2 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 169.00 | 2 196.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 040.00 | 4 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 675.00 | 3 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 273 214.00 | 960 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 664 158.00 | 293 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 498.00 | 5 242 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 442.00 | 4 574 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 056.00 | 667 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 8 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 393.00 | 244 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 490.00 | 244 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 490.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 276.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 174.00 | 4 500.00 | 211 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 800.00 | 10 381.00 | 156 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 251.00 | 14 881.00 | 368 133.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 845.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 369.00 | 28 876.00 | 76 811.00 | 30 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 220.00 | 17 628.00 | 312.00 | 164 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 220.00 | 17 628.00 | 312.00 | 164 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 590.00 | 46 505.00 | 77 123.00 | 194 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 628.00 | 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 081.00 | 48 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 904 155.00 | 904 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480 080.00 | 3 480 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 540.00 | 69 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 856.00 | 4 453 775.00 | 48 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 149.00 | 41 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 876.00 | 351 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 312.00 | 865 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 541.00 | 43 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 425.00 | 1 308 425.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 521.00 | |||