LORATIS
Dépôt
| Dénomination | LORATIS |
| Siren | 508989860 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/011203 |
| Numéro de Gestion | 2021B00264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 ALIXAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 524.00 | 45 258.00 | 45 266.00 | 51 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 221.00 | 226 058.00 | 139 163.00 | 206 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 179.00 | 110 360.00 | 90 819.00 | 126 370.00 |
CU Autres participations | 11 849 962.00 | 11 849 962.00 | 2 301 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 510 831.00 | 381 676.00 | 12 129 154.00 | 2 684 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 329.00 | 146 329.00 | 121 265.00 | |
BZ Autres créances | 1 778 481.00 | 1 778 481.00 | 1 630 357.00 | |
CF Disponibilités | 3 884 860.00 | 3 884 860.00 | 1 224 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 816 797.00 | 5 816 797.00 | 2 976 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 327 628.00 | 381 676.00 | 17 945 951.00 | 5 661 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 5 009 722.00 | 4 403 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 301.00 | 606 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 081 320.00 | 5 017 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510 626.00 | 560 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 2 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 758.00 | 32 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 265.00 | 48 064.00 | ||
EA Autres dettes | 26 829.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 864 631.00 | 643 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 945 951.00 | 5 661 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 360.00 | 360.00 | ||
FG Production vendue services | 796 159.00 | 796 159.00 | 577 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 519.00 | 796 519.00 | 577 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 894.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 465.00 | 12 427.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 823 884.00 | 590 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 672.00 | 96 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | 7 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 017.00 | 296 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 889.00 | 29 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 407.00 | 112 656.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 95.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 751.00 | 542 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 133.00 | 47 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 301 818.00 | 602 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 811.00 | 8 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 302 629.00 | 611 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 831.00 | 8 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 831.00 | 8 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 220 798.00 | 602 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 241 931.00 | 650 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180 343.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180 343.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262 088.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 190.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889 153.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 783.00 | 44 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 856.00 | 1 201 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 555.00 | 595 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 301.00 | 606 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 213.00 | 3 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 088.00 | 11 814 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 047.00 | 11 818 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 262 088.00 | 11 853 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 262 088.00 | 12 510 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 426.00 | 72 890.00 | 271 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | 39 517.00 | 110 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 270.00 | 112 407.00 | 381 676.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 047.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 047.00 | 29 047.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 047.00 | 29 047.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 329.00 | 146 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | ||
VB T. V. A. | 35 543.00 | 35 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 729 585.00 | 1 729 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 881.00 | 1 931 938.00 | 3 944.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510 626.00 | 1 414 132.00 | 7 096 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 758.00 | 179 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 975.00 | 51 975.00 | ||
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 631.00 | 1 768 136.00 | 7 096 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 287.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | ||