VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 509102877 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1862 |
| Numéro de Gestion | 2008B00590 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 815.00 | 46 208.00 | 19 606.00 | 24 593.00 |
AP Constructions | 16 175 106.00 | 2 374 811.00 | 13 800 295.00 | 14 669 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 354.00 | 457 678.00 | 1 237 676.00 | 1 413 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 990.00 | 324 845.00 | 196 144.00 | 245 544.00 |
AX Avances et acomptes | 7 603.00 | 7 603.00 | 1 008.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 119 937.00 | 119 937.00 | 117 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | 3 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 588 244.00 | 3 203 542.00 | 15 384 701.00 | 16 474 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 203.00 | 54 203.00 | 34 567.00 | |
BT Marchandises | 2 455 072.00 | 2 455 072.00 | 2 865 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 455.00 | 1 187.00 | 204 267.00 | 290 525.00 |
BZ Autres créances | 1 161 792.00 | 1 161 792.00 | 2 185 336.00 | |
CF Disponibilités | 256 830.00 | 256 830.00 | 320 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 940.00 | 254 940.00 | 168 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 388 292.00 | 1 187.00 | 4 387 105.00 | 5 865 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 976 536.00 | 3 204 730.00 | 19 771 806.00 | 22 340 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
DG Autres réserves | 35 028.00 | 35 028.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 370 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 208.00 | -1 370 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 194 370.00 | 123 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 095 121.00 | -1 006 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 20 916.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 263.00 | 152 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 179.00 | 173 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440 057.00 | 16 103 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 1 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 833.00 | 4 979 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 611.00 | 738 866.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 208 186.00 | ||
EA Autres dettes | 978 548.00 | 1 125 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683.00 | 7 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 693 748.00 | 23 173 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 771 806.00 | 22 340 257.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 741 771.00 | 29 699 349.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 238 705.00 | 1 593 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 980 476.00 | 31 293 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 880.00 | 10 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 391.00 | 9 353.00 | ||
FQ Autres produits | 181 528.00 | 98 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 204 275.00 | 31 411 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 981 552.00 | 27 625 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 390 842.00 | -1 934 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 079.00 | 586 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 464 170.00 | 2 388 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 694.00 | 388 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 418 710.00 | 2 307 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 870.00 | 686 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 170 815.00 | 583 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 187.00 | 660.00 | ||
GE Autres charges | 110 875.00 | 9 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 160 795.00 | 32 641 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 480.00 | -1 230 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 908.00 | 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 908.00 | 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 427.00 | 107 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 427.00 | 107 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 519.00 | -106 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 039.00 | -1 336 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 104.00 | 5 878.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 181 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 604.00 | 187 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 928.00 | 6 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 179 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 244.00 | 144 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 772.00 | 330 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 168.00 | -143 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 245 787.00 | 31 599 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 405 994.00 | 32 970 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 208.00 | -1 370 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 019.00 | 13 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 347 186.00 | 70 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 816.00 | 2 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 520 021.00 | 86 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 17 293.00 | 18 399 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008.00 | 17 293.00 | 18 588 244.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 426.00 | 18 783.00 | 46 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 995.00 | 1 152 032.00 | 12 693.00 | 3 157 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 421.00 | 1 170 815.00 | 12 693.00 | 3 203 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 194 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 126.00 | 71 244.00 | 194 370.00 | |
5B Provisions pour impôts | 173 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 179.00 | 173 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 660.00 | 1 187.00 | 660.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 1 187.00 | 660.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 965.00 | 72 431.00 | 660.00 | 368 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 187.00 | 660.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 244.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 546.00 | 201 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
VB T. V. A. | 115 892.00 | 115 892.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 285.00 | 50 285.00 | ||
VC Groupe et associés | 383 004.00 | 383 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 433.00 | 592 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 254 940.00 | 254 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 626.00 | 1 622 187.00 | 3 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 716.00 | 993 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 446 341.00 | 1 404 783.00 | 5 223 646.00 | 7 817 912.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 833.00 | 3 335 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 781.00 | 318 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 349.00 | 283 349.00 | ||
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 409.00 | 302 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 548.00 | 978 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692 452.00 | 7 650 893.00 | 5 223 646.00 | 7 817 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 261.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 923.00 | |||