ART ET PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ART ET PATRIMOINE |
| Siren | 509180576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18460 |
| Numéro de Gestion | 2008B80414 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 Balaruc-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 14 090.00 | 11 890.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AN Terrains | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 800 121.00 | 201 967.00 | 598 154.00 | 599 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 303.00 | 316 732.00 | 943 572.00 | 1 041 689.00 |
CU Autres participations | 21 116 315.00 | 2 007 120.00 | 19 109 195.00 | 19 583 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 748.00 | 4 661 748.00 | 4 555 925.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 999 999.00 | 7 999 999.00 | 7 999 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 088 268.00 | 2 525 819.00 | 35 562 450.00 | 36 027 749.00 |
BT Marchandises | 2 673 237.00 | 2 673 237.00 | 2 589 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | 1 792.00 | 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 774.00 | 357 774.00 | 365 526.00 | |
BZ Autres créances | 6 652 115.00 | 3 283.00 | 6 648 832.00 | 6 756 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 496 135.00 | 71 849.00 | 9 424 287.00 | 8 455 682.00 |
CF Disponibilités | 549 740.00 | 549 740.00 | 1 563 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | 4 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 735 464.00 | 75 132.00 | 19 660 332.00 | 19 735 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 823 732.00 | 2 600 950.00 | 55 222 782.00 | 55 763 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 677 440.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | ||
DG Autres réserves | 12 425 176.00 | 12 425 176.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 309.00 | 1 474 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 406.00 | -1 616 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 121 203.00 | 34 491 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 132 949.00 | 20 161 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 313.00 | 635 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 356.00 | 353 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 121 721.00 | ||
EA Autres dettes | 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 101 579.00 | 21 271 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 222 782.00 | 55 763 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 060.00 | 1 202 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 793 185.00 | 793 185.00 | 1 035 232.00 | |
FG Production vendue services | 47 499.00 | 47 499.00 | 61 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 685.00 | 840 685.00 | 1 097 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 850.00 | 14 480.00 | ||
FQ Autres produits | 29 547.00 | 69 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 082.00 | 1 180 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 512.00 | 755 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 694.00 | -211 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 634.00 | 104 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 723.00 | 684 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 025.00 | 24 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 615.00 | 147 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 644.00 | 40 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 473.00 | 147 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 283.00 | |||
GE Autres charges | 2 387.00 | 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 447 051.00 | 1 697 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -573 969.00 | -516 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417 126.00 | 383 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 044.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 527 170.00 | 384 850.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 849.00 | 1 209 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 250 342.00 | 194 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 076.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 919.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 324 266.00 | 1 409 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 904.00 | -1 024 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 065.00 | -1 541 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 51 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | 74 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 518.00 | 1 616 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 924.00 | 3 233 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 406.00 | -1 616 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 14 480.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | 939.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 890.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 274.00 | 1 133 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 161 931.00 | 14 509 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 373 095.00 | 15 644 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 887.00 | 2 250 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 877 619.00 | 35 793 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 929 506.00 | 38 088 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 226.00 | 181 539.00 | 1 066.00 | 518 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 226.00 | 181 539.00 | 1 066.00 | 518 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 007 120.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 327.00 | 71 849.00 | 110 044.00 | 75 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 447.00 | 71 849.00 | 110 044.00 | 2 082 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 447.00 | 71 849.00 | 110 044.00 | 2 082 252.00 |
UG ‐ Financières | 71 849.00 | 110 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 661 748.00 | 4 661 748.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 774.00 | 357 774.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 336 946.00 | 336 946.00 | ||
VP Divers | 900.00 | 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310 170.00 | 6 310 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 692 000.00 | 7 014 560.00 | 6 677 440.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 132 949.00 | 94 680.00 | 19 835 992.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 356.00 | 326 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | ||
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 223.00 | 595 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 101 329.00 | 1 063 061.00 | 19 835 992.00 | 202 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461.00 | |||