IDEEL GROUPE
Dépôt
| Dénomination | IDEEL GROUPE |
| Siren | 509310231 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13617 |
| Numéro de Gestion | 2008B01446 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 8 138.00 | 1 189.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 640.00 | 3 385.00 | |
CU Autres participations | 1 672 894.00 | 1 672 894.00 | 1 628 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | 29.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 686 640.00 | 8 778.00 | 1 677 862.00 | 1 631 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 424.00 | 88 424.00 | 73 619.00 | |
BZ Autres créances | 70 066.00 | 70 066.00 | 39 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 994.00 | 199 994.00 | ||
CF Disponibilités | 679 577.00 | 679 577.00 | 41 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | 1 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 545.00 | 1 041 545.00 | 156 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 185.00 | 8 778.00 | 2 719 407.00 | 1 787 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 158.00 | 19 116.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 582.00 | 917 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 943.00 | 120 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | 53 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 803 612.00 | 1 613 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 531.00 | 132 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 9 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | 31 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 915 795.00 | 174 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 407.00 | 1 787 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 349 916.00 | 349 916.00 | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 916.00 | 349 916.00 | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 834.00 | 30 092.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 757.00 | 160 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 063.00 | 33 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 1 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 150.00 | 74 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 018.00 | 42 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 1 791.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 436 806.00 | 154 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 049.00 | 5 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 763.00 | 99 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 763.00 | 99 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 816.00 | 2 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 816.00 | 2 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 248 947.00 | 96 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 898.00 | 102 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | -18 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 520.00 | 259 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 577.00 | 138 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 943.00 | 120 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 695.00 | 44 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 022.00 | 48 618.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 673 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 348.00 | 1 791.00 | 8 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 2 430.00 | 8 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | 53 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | 53 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 424.00 | 88 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 36 815.00 | ||
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 088.00 | 32 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 341.00 | 161 975.00 | 366.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 167.00 | 167.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | ||
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 531.00 | 206 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 795.00 | 315 795.00 | 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||