SIMCORP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SIMCORP FRANCE |
| Siren | 509601068 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65506 |
| Numéro de Gestion | 2008B26786 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 044.00 | 824 425.00 | 305 619.00 | 435 491.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | 3 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 878.00 | 826 918.00 | 308 960.00 | 438 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | 380.00 | 2 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 009.00 | 5 007 009.00 | 3 914 385.00 | |
BZ Autres créances | 6 456 174.00 | 6 456 174.00 | 5 784 120.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 102.00 | 1 053 102.00 | 920 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 287 037.00 | 287 037.00 | 327 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 803 702.00 | 12 803 702.00 | 10 949 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 939 580.00 | 826 918.00 | 13 112 663.00 | 11 387 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 225 639.00 | 3 137 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 087.00 | 888 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 146 228.00 | 4 938 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 505 830.00 | 500 036.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 249 628.00 | 215 909.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 755 458.00 | 715 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 222.00 | 381 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384 769.00 | 4 059 002.00 | ||
EA Autres dettes | 175 722.00 | 337 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167 264.00 | 855 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 210 977.00 | 5 733 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 663.00 | 11 387 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 137 970.00 | 9 083 523.00 | 28 221 494.00 | 25 106 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 137 970.00 | 9 083 523.00 | 28 221 494.00 | 25 106 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 502 042.00 | 1 245 848.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 723 553.00 | 26 352 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 009 929.00 | 13 253 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 012.00 | 416 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 707 525.00 | 6 322 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 275 150.00 | 3 081 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 482.00 | 143 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 892.00 | 1 651 066.00 | ||
GE Autres charges | 7 000 656.00 | 8 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 069 646.00 | 24 877 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 653 907.00 | 1 474 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 226.00 | 2 863.00 | ||
GN Différences positives de change | 326.00 | 93.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 552.00 | 2 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 657.00 | 51.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56.00 | 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 713.00 | 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 839.00 | 2 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 655 747.00 | 1 476 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | 7 977.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 137 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 92 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 132 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | 5 554.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 946.00 | 195 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 434 977.00 | 398 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 732 697.00 | 26 492 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 724 611.00 | 25 604 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 087.00 | 888 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 643.00 | 15 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 479.00 | 15 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 130 043.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029.00 | 1 135 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 152.00 | 144 482.00 | 209.00 | 824 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 645.00 | 144 482.00 | 209.00 | 826 917.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 249 627.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 505 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 945.00 | 2 450 892.00 | 2 411 379.00 | 755 457.00 |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 735 065.00 | 2 450 892.00 | 2 430 499.00 | 755 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 450 892.00 | 2 430 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 2 180.00 | 1 161.00 | |
UX Autres créances clients | 5 007 008.00 | 5 007 008.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
VB T. V. A. | 51 569.00 | 51 569.00 | ||
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 396 076.00 | 6 396 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 912.00 | 425.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 287 037.00 | 287 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 561.00 | 11 751 974.00 | 1 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 221.00 | 383 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689 151.00 | 1 689 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 169.00 | 1 102 169.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 584.00 | 61 584.00 | ||
VW T.V.A. | 906 371.00 | 906 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 491.00 | 625 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 721.00 | 175 721.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 167 264.00 | 2 167 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 976.00 | 7 110 976.00 | ||