PRODEX
Dépôt
| Dénomination | PRODEX |
| Siren | 510045867 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10785 |
| Numéro de Gestion | 2012B03036 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 580.00 | 257 213.00 | 109 367.00 | 172 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 431.00 | 39 431.00 | 43 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 011.00 | 296 213.00 | 158 798.00 | 226 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 181.00 | 434 181.00 | 2 115 001.00 | 3 632 252.00 |
BZ Autres créances | 746 422.00 | 746 422.00 | 662 024.00 | |
CF Disponibilités | 991 452.00 | 991 452.00 | 333 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | 104 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 294 864.00 | 434 181.00 | 3 860 683.00 | 4 732 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 975.00 | 975.00 | 4 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 850.00 | 730 394.00 | 4 020 456.00 | 4 963 437.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | 211 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
DG Autres réserves | 1 074 318.00 | 1 074 318.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 522.00 | -46 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 558.00 | 1 260 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 345.00 | 153 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 345.00 | 153 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 765.00 | 9 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 221.00 | 2 346 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 192.00 | 750 146.00 | ||
EA Autres dettes | 301 815.00 | 378 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 665 994.00 | 3 546 647.00 | ||
ED (V) | 2 559.00 | 3 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 456.00 | 4 963 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 994.00 | 3 546 647.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 765.00 | 9 822.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 211 543.00 | 211 543.00 | ||
FG Production vendue services | 689 326.00 | 8 188 671.00 | 8 877 997.00 | 15 924 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 870.00 | 8 188 671.00 | 9 089 541.00 | 15 924 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 764.00 | 79 651.00 | ||
FQ Autres produits | 132 240.00 | 39 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 286 545.00 | 16 043 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 557 656.00 | 11 884 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 014.00 | 187 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 567 442.00 | 2 276 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 531.00 | 1 008 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 541.00 | 69 027.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 975.00 | 4 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 056.00 | 202 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 869.00 | 149 500.00 | ||
GE Autres charges | 73 063.00 | 83 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 347 148.00 | 15 865 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 060 603.00 | 177 552.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 121.00 | 62 387.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 121.00 | 62 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 762.00 | 109 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 914.00 | 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 676.00 | 109 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 445.00 | -47 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 051 158.00 | 130 384.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 241.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 241.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 364.00 | 34 831.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 364.00 | 116 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 364.00 | -93 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 666.00 | 16 127 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439 188.00 | 16 174 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 522.00 | -46 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 920.00 | 7 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 816.00 | 13 826.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 631.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 211.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 39 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 455 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 672.00 | 63 541.00 | 257 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 672.00 | 63 541.00 | 296 213.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 212 369.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 628.00 | 63 845.00 | 4 126.00 | 213 345.00 |
6T Sur comptes clients | 481 304.00 | 27 818.00 | 74 940.00 | 434 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 304.00 | 27 813.00 | 74 940.00 | 434 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 932.00 | 91 662.00 | 79 069.00 | 647 526.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 431.00 | 39 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 377 792.00 | 377 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 171 389.00 | 2 171 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VB T. V. A. | 319 899.00 | 319 899.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 660.00 | 36 660.00 | ||
VP Divers | 6 082.00 | 6 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 552.00 | 374 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 843.00 | 2 925 619.00 | 417 223.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 765.00 | 22 765.00 | 457 912.00 | 42 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 221.00 | 2 076 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 085.00 | 170 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 377.00 | 369 377.00 | ||
VW T.V.A. | 55 802.00 | 55 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 928.00 | 169 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 815.00 | 301 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 994.00 | 3 165 994.00 | 457 912.00 | 42 088.00 |