GERARD MARIOTTE ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | GERARD MARIOTTE ENERGIE |
| Siren | 510600422 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2620 |
| Numéro de Gestion | 2009B00052 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 165 528.00 | 106 546.00 | 145 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 074.00 | 178 528.00 | 106 546.00 | 145 735.00 |
BT Marchandises | 325 225.00 | 325 225.00 | 239 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 120.00 | 328 755.00 | 1 511 365.00 | 1 440 512.00 |
BZ Autres créances | 105 167.00 | 105 167.00 | 132 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
CF Disponibilités | 545 351.00 | 545 351.00 | 401 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 816 322.00 | 328 755.00 | 2 487 567.00 | 2 214 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 396.00 | 507 282.00 | 2 594 113.00 | 2 360 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 436 096.00 | 291 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 034.00 | 144 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 130.00 | 491 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 309.00 | 88 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 641.00 | 1 110 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 790.00 | 565 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 86 797.00 | ||
EA Autres dettes | 2 034.00 | 17 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 897 983.00 | 1 868 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 113.00 | 2 360 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 864 000.00 | 23 967 660.00 | ||
FG Production vendue services | 23 208.00 | 23 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 887 209.00 | 23 991 293.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -77 381.00 | -107 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 219 221.00 | 23 296 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 145.00 | 26 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 172.00 | 5 720.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 90 011.00 | 110 650.00 | ||
GE Autres charges | 273.00 | 301 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -77 381.00 | -107 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 635.00 | 214 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 837.00 | 2 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 343.00 | 11 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 505.00 | -8 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 129.00 | 205 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 2 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | -2 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | 58 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 894 162.00 | 23 991 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 689 128.00 | 23 846 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 034.00 | 144 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 074.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | 39 189.00 | 165 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 339.00 | 39 189.00 | 178 528.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 290 775.00 | 50 822.00 | 12 842.00 | 328 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 775.00 | 50 822.00 | 12 842.00 | 328 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 775.00 | 50 822.00 | 12 842.00 | 328 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 822.00 | 12 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 418 577.00 | 418 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 421 542.00 | 1 421 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | ||
VB T. V. A. | 90 260.00 | 90 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 518.00 | 1 526 941.00 | 418 577.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 309.00 | 25 854.00 | 37 455.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 542.00 | 21 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 790.00 | 808 790.00 | ||
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 812.00 | 15 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 981 099.00 | 177 265.00 | 803 834.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 983.00 | 1 035 152.00 | 862 831.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | |||