NOVA NAUTIC
Dépôt
| Dénomination | NOVA NAUTIC |
| Siren | 511219370 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 527 |
| Numéro de Gestion | 2009B00311 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 637.00 | 320 443.00 | 349 193.00 | 80 203.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 275 839.00 | 270 521.00 | 5 317.00 | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 986.00 | 962 350.00 | 306 636.00 | 273 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 231.00 | 1 048 733.00 | 126 497.00 | 159 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 698.00 | 36 698.00 | 225 695.00 | |
CU Autres participations | 56 250.00 | 56 250.00 | 56 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | 22 877.00 | 22 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 515 520.00 | 2 602 048.00 | 913 471.00 | 834 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 761.00 | 1 209 761.00 | 1 039 668.00 | |
BN En cours de production de biens | 300 217.00 | 300 217.00 | 300 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 455.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 780.00 | 389 030.00 | 7 264 750.00 | 5 128 017.00 |
BZ Autres créances | 1 328 748.00 | 464 058.00 | 864 690.00 | 968 612.00 |
CF Disponibilités | 1 727 467.00 | 1 727 467.00 | 2 279 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 718.00 | 353 718.00 | 99 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 573 694.00 | 853 088.00 | 11 720 606.00 | 9 856 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 592.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 215.00 | 3 455 137.00 | 12 634 077.00 | 10 709 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | 197 843.00 | ||
DG Autres réserves | 1 416 548.00 | 1 416 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 422.00 | 235 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 325.00 | 451 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 195 570.00 | 4 279 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 569 301.00 | 185 284.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 240 216.00 | 341 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 809 517.00 | 526 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 882.00 | 1 202 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 983.00 | 608 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 334.00 | 3 156 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 047.00 | 737 142.00 | ||
EA Autres dettes | 35 232.00 | 61 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 614 121.00 | 5 902 033.00 | ||
ED (V) | 14 868.00 | 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634 077.00 | 10 709 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 298.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 268 671.00 | 9 477 020.00 | 14 745 691.00 | 12 763 699.00 |
FG Production vendue services | 362 875.00 | 412 954.00 | 775 829.00 | 721 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 546.00 | 9 889 974.00 | 15 521 520.00 | 13 485 319.00 |
FM Production stockée | -745.00 | -45 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 52 010.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 652.00 | 399 098.00 | ||
FQ Autres produits | 50 703.00 | 21 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 841 140.00 | 13 860 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 672.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 533 011.00 | 4 641 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 093.00 | -235 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 377 002.00 | 4 810 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 373.00 | 223 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 972 944.00 | 1 878 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 185 005.00 | 1 123 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 824.00 | 153 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 205.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456 297.00 | 526 964.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 43 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 039 576.00 | 13 242 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 801 564.00 | 617 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 182.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 591.00 | 2 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 773.00 | 2 848.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 110.00 | 30 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 068.00 | 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 178.00 | 30 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 405.00 | -27 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 158.00 | 589 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 29 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 47 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 502.00 | 7 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 502.00 | 7 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 672.00 | 39 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 628.00 | 42 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 533.00 | 135 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 744.00 | 13 910 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 498 418.00 | 13 459 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 325.00 | 451 528.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 499.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 581.00 | 301 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 191.00 | 252 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 900.00 | 553 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 004.00 | 2 756 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 004.00 | 3 515 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 378.00 | 32 065.00 | 320 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 846.00 | 145 759.00 | 2 281 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 224.00 | 177 824.00 | 2 602 048.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 249 351.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 319 951.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 207 216.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 964.00 | 489 297.00 | 206 743.00 | 809 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 964.00 | 489 297.00 | 206 743.00 | 809 518.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 653 781.00 | 7 653 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 749.00 | 1 328 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 353 719.00 | 353 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 126.00 | 9 336 248.00 | 22 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 821.00 | 704 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 062.00 | 292 223.00 | 883 339.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 334.00 | 3 627 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 047.00 | 1 186 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 232.00 | 35 232.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 641.00 | 239 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 138.00 | 6 085 299.00 | 883 339.00 | 37 500.00 |