APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT |
| Siren | 511325292 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1105 |
| Numéro de Gestion | 2009B00272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 SAINT-RAPHAEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 817.00 | 207.00 | |
AP Constructions | 7.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 3 940.00 | 921.00 | 1 247.00 |
CU Autres participations | 403 690.00 | 107 700.00 | 295 990.00 | 390 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 815.00 | 100 000.00 | 121 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 654 183.00 | 235 457.00 | 418 726.00 | 392 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 128.00 | 43 228.00 | 853 900.00 | 845 202.00 |
BZ Autres créances | 77 685.00 | 77 685.00 | 78 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 974 954.00 | 43 228.00 | 931 725.00 | 923 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 137.00 | 278 685.00 | 1 350 451.00 | 1 316 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 520 369.00 | -1 986 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 948.00 | -533 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | -835 421.00 | -920 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 96.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 586.00 | 1 552 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 440.00 | 369 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 331.00 | 308 242.00 | ||
EA Autres dettes | 4 373.00 | 6 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 185 873.00 | 2 236 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 451.00 | 1 316 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 873.00 | 2 236 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 290 516.00 | 290 516.00 | 244 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 516.00 | 290 516.00 | 244 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 821.00 | 13 387.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 340.00 | 258 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 241 388.00 | 246 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 8 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 127.00 | 402 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 701.00 | 161 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533.00 | 2 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 249.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 835 619.00 | 822 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -539 279.00 | -564 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 205.00 | 51 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 205.00 | 51 384.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 554.00 | 24 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236 554.00 | 24 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 349.00 | 26 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -756 628.00 | -537 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 3 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 3 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 000.00 | 3 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 424.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 545.00 | 312 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 597.00 | 846 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 948.00 | -533 915.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | 13 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 690.00 | 226 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 368.00 | 226 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 183.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | 207.00 | 23 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 326.00 | 3 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 224.00 | 533.00 | 27 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 6.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 928.00 | |||
02 aucun libellé | 100.00 | |||
6T Sur comptes clients | 100.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 769.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 221 815.00 | 221 815.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 874.00 | 51 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 845 255.00 | 845 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | ||
VB T. V. A. | 70 134.00 | 70 134.00 | ||
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 769.00 | 1 196 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 797.00 | 1 226 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 440.00 | 454 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 230.00 | 89 230.00 | ||
VW T.V.A. | 150 525.00 | 150 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 789.00 | 127 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 873.00 | 2 185 873.00 | ||