Trainline S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | Trainline S.A.S. |
| Siren | 512277450 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88446 |
| Numéro de Gestion | 2012B14166 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 800.00 | 37 840.00 | 20 960.00 | 17 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 887 511.00 | 442 975.00 | 444 536.00 | 417 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 169 555.00 | 169 555.00 | 165 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 657.00 | 480 815.00 | 645 842.00 | 606 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302 621.00 | 16 302 621.00 | 3 524 938.00 | |
BZ Autres créances | 23 153 008.00 | 23 153 008.00 | 33 548 469.00 | |
CF Disponibilités | 22 160 740.00 | 22 160 740.00 | 5 641 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 988.00 | 145 988.00 | 153 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 762 357.00 | 61 762 357.00 | 42 867 950.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 633.00 | 107 633.00 | 618 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 996 648.00 | 480 815.00 | 62 515 833.00 | 44 093 456.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 766 960.00 | 1 666 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311 088.00 | 10 411 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 530 895.00 | -6 367 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433 371.00 | -5 163 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 113 783.00 | 547 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 633.00 | 618 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 633.00 | 618 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 676.00 | 730 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728 880.00 | 22 271 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 357.00 | 553 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 789.00 | 2 303 003.00 | ||
EA Autres dettes | 38 238 379.00 | 17 067 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 294 416.00 | 42 927 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 515 833.00 | 44 093 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 045 666.00 | 20 169 456.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 728 880.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 36 869 273.00 | 21 841 772.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 869 273.00 | 21 841 772.00 | ||
FQ Autres produits | 946 949.00 | 2 046 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 816 221.00 | 23 887 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 611 489.00 | 20 787 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 232.00 | 114 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 483 897.00 | 4 902 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 091 751.00 | 2 140 326.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 127 593.00 | 350 554.00 | ||
GE Autres charges | 234 402.00 | 373 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 801 364.00 | 28 669 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 985 144.00 | -4 781 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 793.00 | 5 233 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 4 035 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 604.00 | 1 198 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 263.00 | -88 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 584 862.00 | 30 017 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 018 233.00 | 35 181 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433 371.00 | -5 163 859.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 840.00 | 14 800.00 | 5 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 933.00 | 5 797.00 | 2 175.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | 11 218.00 | 37 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 284.00 | 116 376.00 | 61 685.00 | 442 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 906.00 | 127 593.00 | 61 685.00 | 480 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 107 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 811.00 | 107 633.00 | 618 810.00 | 107 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 811.00 | 107 633.00 | 618 810.00 | 107 633.00 |
UG ‐ Financières | 107 633.00 | 618 811.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 169 555.00 | 169 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 302 621.00 | 16 302 621.00 | ||
VC Groupe et associés | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 008.00 | 23 153 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 988.00 | 145 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 771 172.00 | 39 601 617.00 | 169 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 177.00 | 22 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 499.00 | 207 749.00 | 248 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 728 880.00 | 10 728 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 357.00 | 861 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986 789.00 | 4 986 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 379.00 | 38 238 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 294 416.00 | 55 045 666.00 | 248 750.00 | |