TELIMA BUSINESS SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TELIMA BUSINESS SOLUTIONS |
| Siren | 513453613 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 33403 |
| Numéro de Gestion | 2018B06285 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 894.00 | 34 894.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 108 222.00 | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 507.00 | 143 117.00 | 1 837 390.00 | 1 837 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 486.00 | 864 977.00 | 8 477 509.00 | 8 391 100.00 |
BZ Autres créances | 25 211 274.00 | 25 211 274.00 | 22 838 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 554 704.00 | 864 977.00 | 33 689 727.00 | 31 229 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 535 210.00 | 1 008 094.00 | 35 527 117.00 | 33 066 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 300 473.00 | -1 326 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 978.00 | -974 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 355 451.00 | -1 200 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 417.00 | 6 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 417.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 17 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 616.00 | 6 004 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 133.00 | 2 489 574.00 | ||
EA Autres dettes | 30 369 658.00 | 25 302 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 704 150.00 | 34 260 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 527 117.00 | 33 066 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 936 124.00 | 5 936 124.00 | 6 559 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 124.00 | 5 936 124.00 | 6 559 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 872.00 | 90 279.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 996 000.00 | 6 651 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 013 678.00 | 4 112 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 692.00 | 70 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 793 031.00 | 2 211 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 251.00 | 941 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 764.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 917.00 | 6 500.00 | ||
GE Autres charges | 118 367.00 | 134 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 886 937.00 | 7 478 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -890 937.00 | -827 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 019.00 | 177 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 019.00 | 177 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233 019.00 | -177 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 123 956.00 | -1 004 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 097.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 022.00 | 2 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 022.00 | 2 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 022.00 | 30 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 000.00 | 6 684 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 978.00 | 7 658 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 978.00 | -974 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 894.00 | 34 894.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | 108 222.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 117.00 | 143 117.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 178 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 171 917.00 | 178 417.00 | |
6T Sur comptes clients | 864 977.00 | 864 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 977.00 | 864 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 871 477.00 | 171 918.00 | 1 043 395.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 984 464.00 | 984 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 358 022.00 | 8 358 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
VB T. V. A. | 943 842.00 | 943 842.00 | ||
VP Divers | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 212 375.00 | 24 212 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554 810.00 | 34 553 760.00 | 1 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 616.00 | 5 078 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 800.00 | 364 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 070.00 | 322 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | ||
VW T.V.A. | 1 516 624.00 | 1 516 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 959.00 | 22 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 369 658.00 | 30 369 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 704 150.00 | 37 704 150.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||