SAINT BRICE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT BRICE DISTRIBUTION |
| Siren | 513903906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11361 |
| Numéro de Gestion | 2010B00265 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95350 Saint-Brice-sous-Forêt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 4 207.00 | 1 747.00 | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 213.00 | 169 783.00 | 9 430.00 | 43 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 213.00 | 568 857.00 | 438 356.00 | 446 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 320.00 | 53 320.00 | 53 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 700.00 | 742 846.00 | 637 854.00 | 680 966.00 |
BT Marchandises | 182 959.00 | 35 308.00 | 147 651.00 | 249 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 757.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | 272 625.00 | |
BZ Autres créances | 384 903.00 | 384 903.00 | 432 830.00 | |
CF Disponibilités | 19 087.00 | 19 087.00 | 202 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | 15 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 601 302.00 | 35 308.00 | 565 994.00 | 1 253 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 002.00 | 778 154.00 | 1 203 848.00 | 1 934 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 306 900.00 | 1 013 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 948 216.00 | -1 046 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 817.00 | -901 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62.00 | |||
DL TOTAL (I) | -376 071.00 | -935 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 78 645.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 849.00 | 6 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 521.00 | 84 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 980.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 687.00 | 1 038 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 510.00 | 78 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | |||
EA Autres dettes | 1 200 027.00 | 199 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 567 397.00 | 2 784 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 848.00 | 1 934 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 119 508.00 | 3 119 508.00 | 4 353 597.00 | |
FG Production vendue services | 9 910.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 508.00 | 3 119 508.00 | 4 363 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 200.00 | -22 770.00 | ||
FQ Autres produits | 91 538.00 | 1 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 246.00 | 4 341 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 760 551.00 | 4 091 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 402.00 | -39 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 038.00 | 591 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 416.00 | 6 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 794.00 | 329 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 592.00 | 86 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 203.00 | 58 911.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 521.00 | 61 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 308.00 | 23 368.00 | ||
GE Autres charges | 186 692.00 | 26 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 518.00 | 5 235 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -723 272.00 | -893 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 553.00 | 5 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 553.00 | 5 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 483.00 | -5 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -734 755.00 | -898 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 5 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 929.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | 20 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 8 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 682.00 | 4 347 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 499.00 | 5 248 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 817.00 | -901 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 335.00 | 106 576.00 | 5 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 609.00 | 106 576.00 | 5 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | 1 186 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 576.00 | 1 380 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 875.00 | 4 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 311.00 | 47 329.00 | 738 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 643.00 | 48 203.00 | 742 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 366.00 | 62.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 672.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 833.00 | 12 521.00 | 84 833.00 | 12 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 045.00 | 35 308.00 | 17 045.00 | 35 308.00 |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | 6 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 368.00 | 35 308.00 | 23 368.00 | 35 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 201.00 | 48 257.00 | 108 567.00 | 47 891.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 320.00 | 53 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | ||
VB T. V. A. | 75 274.00 | 75 274.00 | ||
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 121.00 | 124 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 135.00 | 182 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 577.00 | 399 257.00 | 53 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 687.00 | 288 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200 027.00 | 1 200 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 397.00 | 1 567 397.00 | ||