MALARD ASSOCIES - VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | MALARD ASSOCIES - VAL DE MARNE |
| Siren | 514049550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22396 |
| Numéro de Gestion | 2009D00747 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 la Varenne Saint-Hilaire |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 10 020.00 | 4 581.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | 4 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 159.00 | 10 020.00 | 6 139.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | 43 224.00 | |
BZ Autres créances | 374 280.00 | 374 280.00 | 152 458.00 | |
CF Disponibilités | 167 611.00 | 167 611.00 | 3 019 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 562 332.00 | 562 332.00 | 3 217 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 492.00 | 10 020.00 | 568 471.00 | 3 221 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 62 084.00 | 62 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 393.00 | 79 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 678.00 | 143 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | 32 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 36 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 634.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 058.00 | |||
EA Autres dettes | 47.00 | 3 009 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 793.00 | 3 078 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 471.00 | 3 221 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 793.00 | 3 078 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 031 383.00 | 1 258 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 383.00 | 1 258 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510.00 | 23 391.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 1 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 926.00 | 1 283 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 802.00 | 373 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | 37 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 318.00 | 332 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 487.00 | 315 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 30 198.00 | ||
GE Autres charges | 28 070.00 | 109 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 987 144.00 | 1 198 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 782.00 | 84 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 626.00 | 17 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 626.00 | 17 559.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 559.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 655.00 | 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 655.00 | 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 971.00 | 17 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 752.00 | 102 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 3 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 3 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473.00 | 8 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 9 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | -6 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | 16 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 656.00 | 1 304 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 262.00 | 1 225 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 393.00 | 79 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 5 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789.00 | 5 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 14 601.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | 1 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 010.00 | 16 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 1 044.00 | 2 500.00 | 10 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 477.00 | 1 044.00 | 2 500.00 | 10 020.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 675.00 | 19 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
VP Divers | 834.00 | 834.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 483.00 | 338 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 230.00 | 394 722.00 | 1 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 426.00 | 30 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 061.00 | 48 061.00 | ||
VW T.V.A. | 49 308.00 | 49 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 362.00 | 32 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738 682.00 | 3 738 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 108.00 | 4 161 108.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||