HOLDING DU FIEF ROSE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU FIEF ROSE |
| Siren | 515092963 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7021 |
| Numéro de Gestion | 2009B00854 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2021
2021
2020 2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | |
BZ Autres créances | 1 472 786.00 | 1 472 786.00 | 922 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 400 452.00 | 1 400 452.00 | 4 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 873 238.00 | 2 873 238.00 | 1 927 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 861 033.00 | 27 861 033.00 | 26 914 991.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 118 293.00 | 18 416 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 008.00 | 2 702 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 883 301.00 | 21 162 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 612.00 | 5 143 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 257.00 | 595 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 977 732.00 | 5 752 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 033.00 | 26 914 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 399.00 | 2 084 698.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 628.00 | 14 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | 160.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 588.00 | 15 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 588.00 | -15 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 699 967.00 | 2 699 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 703 433.00 | 2 699 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 845.00 | 95 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 845.00 | 95 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 647 588.00 | 2 604 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 632 000.00 | 2 589 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -89 008.00 | -112 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 433.00 | 2 699 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 575.00 | -2 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 008.00 | 2 702 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 987 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 455 372.00 | 455 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 017 414.00 | 1 017 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 786.00 | 1 472 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 612.00 | 699 278.00 | 2 794 667.00 | 174 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 257.00 | 295 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 732.00 | 1 008 399.00 | 2 794 667.00 | 174 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 167.00 | |||