HOLDING GRAND BLEU
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GRAND BLEU |
| Siren | 517623211 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009332 |
| Numéro de Gestion | 2009B01027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66750 SAINT-CYPRIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 075.00 | 61 075.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 000.00 | 269 000.00 | 269 000.00 | |
AN Terrains | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AP Constructions | 221 981.00 | 158 600.00 | 63 382.00 | 73 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 427.00 | 62 761.00 | 52 666.00 | 71 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 759.00 | 626 820.00 | 22 939.00 | 27 073.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 732.00 | 909 256.00 | 494 477.00 | 457 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | 37.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 189 631.00 | 49 813.00 | 139 819.00 | 964 114.00 |
BZ Autres créances | 597 138.00 | 26 952.00 | 570 186.00 | 815 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 157.00 | 22 157.00 | 22 157.00 | |
CF Disponibilités | 21 018.00 | 21 018.00 | 89 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 314 192.00 | 314 192.00 | 298 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 173.00 | 76 764.00 | 1 067 409.00 | 2 189 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 906.00 | 986 020.00 | 1 561 886.00 | 2 647 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 809.00 | 284 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -961 763.00 | -604 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 741.00 | -357 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 698 194.00 | -451 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 526 043.00 | 20 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 043.00 | 20 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 664.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 771.00 | 481 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 759.00 | 2 126 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 627.00 | 381 187.00 | ||
EA Autres dettes | 14 216.00 | 45 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 44 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 734 037.00 | 3 078 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 886.00 | 2 647 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 037.00 | 3 078 575.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | 11 039.00 | 20 239.00 | |
FG Production vendue services | 3 375 262.00 | 3 375 262.00 | 4 056 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 301.00 | 3 386 301.00 | 4 076 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 386.00 | 273 023.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 488 710.00 | 4 349 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377.00 | 2 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921.00 | 1 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 151 832.00 | 4 613 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 355.00 | 101 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | -26 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 136.00 | 1 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 509.00 | 31 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 034.00 | |||
GE Autres charges | 465.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 129.00 | 4 745 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -834 419.00 | -396 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -834 438.00 | -396 278.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 086.00 | 5 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 34 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 253.00 | 39 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 555.00 | 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 302.00 | 39 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 963.00 | 4 389 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 703.00 | 4 746 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 741.00 | -357 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 154.00 | 9 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 718.00 | 79 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 003 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473.00 | 1 403 732.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 075.00 | 61 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 812.00 | 40 508.00 | 139.00 | 848 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 887.00 | 40 508.00 | 139.00 | 909 256.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 526 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 034.00 | 526 043.00 | 20 034.00 | 526 043.00 |
6T Sur comptes clients | 57 206.00 | 7 394.00 | 49 813.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 952.00 | 26 952.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 158.00 | 7 394.00 | 76 764.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 192.00 | 526 043.00 | 27 428.00 | 602 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 428.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 526 043.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 758.00 | 51 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 874.00 | 137 874.00 | ||
VB T. V. A. | 271 998.00 | 271 998.00 | ||
VP Divers | 172 960.00 | 172 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180.00 | 152 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 314 192.00 | 314 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 451.00 | 1 101 451.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 664.00 | 100 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 759.00 | 1 781 759.00 | ||
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 304.00 | 199 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 590 771.00 | 590 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 037.00 | 2 734 037.00 | ||