SINVEST FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SINVEST FRANCE |
| Siren | 517843058 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40468 |
| Numéro de Gestion | 2009B19786 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 46 228.00 | 712.00 | 1 177.00 |
CU Autres participations | 10 808 447.00 | 10 808 447.00 | 7 218 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 855 697.00 | 46 228.00 | 10 809 469.00 | 7 220 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 006.00 | 2 812.00 | 37 194.00 | 66 757.00 |
BZ Autres créances | 5 508 919.00 | 960.00 | 5 507 959.00 | 7 192 154.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | 4 768.00 | 31.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | 4 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 557 145.00 | 3 772.00 | 5 553 373.00 | 7 263 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 842.00 | 50 000.00 | 16 362 842.00 | 14 483 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 375.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 355 411.00 | 1 355 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 969 211.00 | 3 731 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 282.00 | 238 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 189 004.00 | 5 358 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175 625.00 | 8 223 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 512.00 | 331 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 421.00 | 514 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
EA Autres dettes | 1 544 695.00 | 47 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 173 838.00 | 9 124 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 842.00 | 14 483 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 688 837.00 | 9 124 732.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 525.00 | 47 500.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 703.00 | 47 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 773.00 | 86 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 135.00 | 51.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464.00 | 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 772.00 | 8 424.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 194.00 | 95 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 491.00 | -48 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 325.00 | 61 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 325.00 | 61 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 580.00 | 57 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 580.00 | 57 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 255.00 | 3 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 746.00 | -44 579.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 317.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 317.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 520.00 | -476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -877 508.00 | -283 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 345.00 | 108 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -627 937.00 | -129 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 282.00 | 238 107.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 101.00 | 47 500.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219 193.00 | 3 589 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 133.00 | 3 589 564.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 808 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 855 697.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 763.00 | 464.00 | 46 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 763.00 | 464.00 | 46 228.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 2 812.00 | 8 424.00 | 2 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | 3 772.00 | 8 424.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | 3 772.00 | 8 424.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 772.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 631.00 | 36 631.00 | ||
VB T. V. A. | 31 977.00 | 31 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 434 426.00 | 5 434 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 516.00 | 42 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 687.00 | 5 549 002.00 | 3 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 512.00 | 259 512.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 168 657.00 | 168 657.00 | ||
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 175 625.00 | 8 175 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 695.00 | 59 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 173 838.00 | 8 688 837.00 | 1 485 001.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | 6 582.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 272.00 | 69 912.00 | ||
ST Autres comptes | 19 049.00 | 10 145.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 773.00 | 86 640.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 135.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 135.00 | 51.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 786.00 | 9 500.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 356.00 | 11 685.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||