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HOLDING R&B

Dépôt

DénominationHOLDING R&B
Siren518466495
Cloture29/02/2020
Code du Greffe5001
Numéro de dépôt2259
Numéro de Gestion2020B00135
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50330 CLITOURPS
2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 24 516.00
CU Autres participations 4 939 320.00 155 000.00 4 784 320.00 5 339 320.00
BH Autres immobilisations financières 62 530.00 62 530.00 62 530.00
BJ TOTAL (I) 5 001 850.00 155 000.00 4 846 850.00 5 426 367.00
BX Clients et comptes rattachés 66 925.00 66 925.00 22 579.00
BZ Autres créances 1 119 436.00 1 119 436.00 1 274 183.00
CF Disponibilités 260 406.00 260 406.00 112 457.00
CH Charges constatées d’avance 2 570.00 2 570.00 2 949.00
CJ TOTAL (II) 1 449 338.00 1 449 338.00 1 412 169.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 451 189.00 155 000.00 6 296 189.00 6 838 537.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 417 000.00 417 000.00
DD Réserve légale (1) 35 906.00 35 906.00
DG Autres réserves 665 651.00 677 072.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -307 163.00 -11 421.00
DL TOTAL (I) 811 394.00 1 118 558.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 679 283.00 2 341 947.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 613 228.00 3 199 140.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 290.00 32 121.00
DY Dettes fiscales et sociales 38 189.00 40 488.00
EA Autres dettes 129 803.00 106 281.00
EC TOTAL (IV) 5 484 794.00 5 719 978.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 296 189.00 6 838 537.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 413 254.00 3 209 410.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 238 181.00 238 181.00 242 266.00
FJ Chiffres d’affaires nets 238 181.00 238 181.00 242 266.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 049.00 3 382.00
FQ Autres produits 5.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 253 235.00 245 653.00
FW Autres achats et charges externes 69 989.00 47 393.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 226.00 12 360.00
FY Salaires et traitements 129 976.00 142 105.00
FZ Charges sociales 21 772.00 29 975.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 516.00 29 244.00
GE Autres charges 8.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 252 489.00 261 084.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 746.00 -15 431.00
GJ Produits financiers de participations 35 007.00 174 045.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 151.00 23 195.00
GP Total des produits financiers (V) 51 159.00 197 241.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 155 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 109 055.00 117 239.00
GU Total des charges financières (VI) 264 055.00 117 239.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -212 895.00 80 001.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -212 149.00 64 570.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 41 865.00 59 271.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 865.00 59 271.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 150 163.00 222 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 150 163.00 222 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -108 298.00 -162 729.00
HK Impôts sur les bénéfices -13 284.00 -86 737.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346 259.00 502 165.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 653 422.00 513 586.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -307 163.00 -11 421.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 415 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 401 850.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 816 850.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 415 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 400 000.00 5 001 850.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 400 000.00 5 416 850.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 390 483.00 24 517.00 415 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 390 483.00 24 517.00 415 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 155 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 155 000.00
7C TOTAL GENERAL 155 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 62 530.00 62 530.00
UX Autres créances clients 66 925.00 66 925.00
VB T. V. A. 11 812.00 11 812.00
VC Groupe et associés 1 006 244.00 1 006 244.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101 380.00 101 380.00
VS Charges constatées d’avance 2 571.00 2 571.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 251 462.00 1 188 932.00 62 530.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 000.00 250 000.00 250 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 179 284.00 413 616.00 413 616.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 081 927.00 1 081 927.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 290.00 24 290.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 092.00 18 092.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 183.00 7 183.00
VW T.V.A. 12 775.00 12 775.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 139.00 139.00
VI Groupe et associés 2 531 301.00 1 557 356.00 509 768.00 464 177.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129 803.00 129 803.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 484 795.00 3 495 182.00 1 525 436.00 464 177.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 767 898.00