HOLDING R&B
Dépôt
| Dénomination | HOLDING R&B |
| Siren | 518466495 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2259 |
| Numéro de Gestion | 2020B00135 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50330 CLITOURPS |
2021
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 516.00 | |||
CU Autres participations | 4 939 320.00 | 155 000.00 | 4 784 320.00 | 5 339 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 530.00 | 62 530.00 | 62 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 001 850.00 | 155 000.00 | 4 846 850.00 | 5 426 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 925.00 | 66 925.00 | 22 579.00 | |
BZ Autres créances | 1 119 436.00 | 1 119 436.00 | 1 274 183.00 | |
CF Disponibilités | 260 406.00 | 260 406.00 | 112 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | 2 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 338.00 | 1 449 338.00 | 1 412 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 189.00 | 155 000.00 | 6 296 189.00 | 6 838 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 906.00 | 35 906.00 | ||
DG Autres réserves | 665 651.00 | 677 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 163.00 | -11 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 811 394.00 | 1 118 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 283.00 | 2 341 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 228.00 | 3 199 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 32 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 40 488.00 | ||
EA Autres dettes | 129 803.00 | 106 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 484 794.00 | 5 719 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 189.00 | 6 838 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 254.00 | 3 209 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 238 181.00 | 238 181.00 | 242 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 181.00 | 238 181.00 | 242 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 049.00 | 3 382.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 235.00 | 245 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 989.00 | 47 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 12 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 976.00 | 142 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 772.00 | 29 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 516.00 | 29 244.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 252 489.00 | 261 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 746.00 | -15 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 007.00 | 174 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 151.00 | 23 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 159.00 | 197 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 055.00 | 117 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 055.00 | 117 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 895.00 | 80 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 149.00 | 64 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 865.00 | 59 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 865.00 | 59 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 163.00 | 222 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 163.00 | 222 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 298.00 | -162 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 284.00 | -86 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 259.00 | 502 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 422.00 | 513 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 163.00 | -11 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 5 001 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 5 416 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 483.00 | 24 517.00 | 415 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 483.00 | 24 517.00 | 415 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 155 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 530.00 | 62 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 925.00 | 66 925.00 | ||
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 006 244.00 | 1 006 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 380.00 | 101 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 462.00 | 1 188 932.00 | 62 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 284.00 | 413 616.00 | 413 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 927.00 | 1 081 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | ||
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 531 301.00 | 1 557 356.00 | 509 768.00 | 464 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 803.00 | 129 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 795.00 | 3 495 182.00 | 1 525 436.00 | 464 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 898.00 | |||