CATELSYS
Dépôt
| Dénomination | CATELSYS |
| Siren | 518800222 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 762 |
| Numéro de Gestion | 2009B02623 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97228 SAINTE-LUCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 384.00 | 854.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 186.00 | 84 767.00 | 40 418.00 | 69 807.00 |
CU Autres participations | 62 509.00 | 62 509.00 | 62 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | 7 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 504.00 | 96 750.00 | 111 753.00 | 141 405.00 |
BT Marchandises | 814 550.00 | 80 582.00 | 733 968.00 | 851 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 353.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 311.00 | 21 380.00 | 1 336 930.00 | 366 434.00 |
BZ Autres créances | 140 507.00 | 140 507.00 | 101 524.00 | |
CF Disponibilités | 453 863.00 | 453 863.00 | 488 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | 20 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 775 366.00 | 101 962.00 | 2 673 403.00 | 1 843 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 870.00 | 198 713.00 | 2 785 157.00 | 1 984 421.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 797 993.00 | 563 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 403.00 | 434 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 141 396.00 | 1 008 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 135 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 135 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 914.00 | 167 891.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 639.00 | 47 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 704.00 | 415 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 736.00 | 127 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | |||
EA Autres dettes | 25 584.00 | 4 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 015.00 | 76 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 433 760.00 | 840 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 157.00 | 1 984 421.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 679 914.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 820 854.00 | 1 820 854.00 | 1 212 634.00 | |
FD Production vendue biens | 542.00 | |||
FG Production vendue services | 968 833.00 | 968 833.00 | 1 366 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 688.00 | 2 789 688.00 | 2 579 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 176.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 792.00 | 105 776.00 | ||
FQ Autres produits | 1 087.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 858 745.00 | 2 685 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 864.00 | 1 415 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 192.00 | -377 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 523 945.00 | 690 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 864.00 | 10 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 729.00 | 224 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 700.00 | 78 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 009.00 | 26 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 998.00 | 38 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | 77 500.00 | ||
GE Autres charges | 939.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 503 246.00 | 2 184 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 499.00 | 500 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 660.00 | 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 660.00 | 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 693.00 | 6 706.00 | ||
GS Différences négatives de change | 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 693.00 | 7 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 966.00 | -7 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 466.00 | 492 986.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 5 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 696.00 | 5 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 048.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 344.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 1 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 4 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | 63 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 101.00 | 2 691 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 698.00 | 2 257 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 403.00 | 434 261.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 5 598.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | 33 354.00 | 16 960.00 | 91 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 356.00 | 33 354.00 | 16 960.00 | 96 751.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 387.00 | 12 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 924.00 | 1 345 924.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | ||
VB T. V. A. | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
VP Divers | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 923.00 | 1 506 953.00 | 7 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 705.00 | 270 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 703.00 | 82 703.00 | ||
VW T.V.A. | 77 473.00 | 77 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 679 915.00 | 679 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 584.00 | 25 584.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 015.00 | 179 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 121.00 | 1 369 121.00 | ||