FINANCIERE D INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE D INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 519306856 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6289 |
| Numéro de Gestion | 2010B00029 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-lès-Mofflaines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 24 354.00 | 8 741.00 | 15 909.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 4 094.00 | 24 406.00 | 28 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 7 070.00 | 12 111.00 | 8 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
CU Autres participations | 139 875.00 | 139 875.00 | 139 875.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 659.00 | 37 193.00 | 188 466.00 | 192 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 756.00 | 114 756.00 | 84 174.00 | |
BZ Autres créances | 12 512.00 | 12 512.00 | 15 553.00 | |
CF Disponibilités | 87 483.00 | 87 483.00 | 147 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 214 751.00 | 214 751.00 | 248 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 410.00 | 37 193.00 | 403 217.00 | 441 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 212 366.00 | 134 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | 78 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 463.00 | 267 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 74 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | 92 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 754.00 | 174 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 217.00 | 441 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 754.00 | 174 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 125 379.00 | 125 379.00 | 123 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 379.00 | 125 379.00 | 123 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311.00 | |||
FQ Autres produits | 189 000.00 | 183 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 320 690.00 | 307 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 938.00 | 126 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 4 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 311.00 | 108 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 585.00 | 43 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 033.00 | 11 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 650.00 | 293 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 040.00 | 14 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | 86.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12.00 | 68 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 028.00 | 83 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 2 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 2 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -2 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 2 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 690.00 | 376 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 593.00 | 298 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 097.00 | 78 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | 11 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 186.00 | 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 665.00 | 11 488.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 50 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 140 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 493.00 | 225 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | 7 169.00 | 24 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 8 412.00 | 6 386.00 | 11 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 999.00 | 15 581.00 | 6 386.00 | 37 193.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 756.00 | 114 756.00 | ||
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 578.00 | 127 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 754.00 | 113 754.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 116.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | |||