SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES |
| Siren | 520421157 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2327 |
| Numéro de Gestion | 2010B00312 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 700.00 | 11 174.00 | 12 526.00 | 20 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 45 485.00 | 11 944.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 329 501.00 | 104 737.00 | 224 764.00 | 329 501.00 |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 2 586 263.00 | 2 481 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 406.00 | 361 445.00 | 57 960.00 | 72 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934 178.00 | 5 694 533.00 | 3 239 645.00 | 3 792 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 941.00 | 7 941.00 | 8 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 558 814.00 | 6 217 375.00 | 6 341 439.00 | 6 906 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 510.00 | 174 510.00 | 200 675.00 | |
BT Marchandises | 9 828.00 | 9 828.00 | 8 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 238.00 | 38 547.00 | 322 691.00 | 1 099 509.00 |
BZ Autres créances | 2 698 078.00 | 2 698 078.00 | 1 231 163.00 | |
CF Disponibilités | 35 147.00 | 35 147.00 | 27 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | 80 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 296 363.00 | 38 547.00 | 3 257 817.00 | 2 648 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 855 178.00 | 6 255 922.00 | 9 599 256.00 | 9 555 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | ||
DH Report à nouveau | 678.00 | 52.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 667.00 | 171 834.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 949 719.00 | 5 427 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 167 169.00 | 6 606 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 743.00 | 823 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 574.00 | 1 357 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 961.00 | 59 949.00 | ||
EA Autres dettes | 1 377 840.00 | 707 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 432 088.00 | 2 948 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 256.00 | 9 555 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 724.00 | 25 724.00 | 2 215.00 | |
FG Production vendue services | 14 364 095.00 | 14 364 095.00 | 15 364 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 819.00 | 14 389 819.00 | 15 367 043.00 | |
FN Production immobilisée | 1 885.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -230 891.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 770.00 | 180 545.00 | ||
FQ Autres produits | 7 591.00 | 8 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 544 180.00 | 15 326 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 339.00 | 960 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 161.00 | 3 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 392 689.00 | 4 573 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 188.00 | 302 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 818 035.00 | 6 048 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 512 275.00 | 2 635 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 599.00 | 192 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 814.00 | 2 353.00 | ||
GE Autres charges | 94 187.00 | 269 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 287.00 | 14 989 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 893.00 | 336 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 112.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112.00 | 4 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 600.00 | 3 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 600.00 | 3 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 488.00 | 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 405.00 | 337 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 042.00 | 61 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | 98 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 291.00 | 15 330 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 625.00 | 15 159 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 667.00 | 171 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | 13 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492 286.00 | 168 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 362.00 | 182 073.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 620.00 | 12 277 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 620.00 | 12 558 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799.00 | 8 375.00 | 11 174.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 982.00 | 1 504.00 | 45 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806 895.00 | 730 941.00 | 377 120.00 | 6 160 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 675.00 | 740 819.00 | 377 120.00 | 6 217 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 249.00 | 7 298.00 | 38 547.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 249.00 | 18 814.00 | 11 516.00 | 38 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 249.00 | 18 814.00 | 11 516.00 | 38 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 814.00 | 11 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 066.00 | 46 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 173.00 | 315 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
VB T. V. A. | 130 258.00 | 130 258.00 | ||
VP Divers | 29 323.00 | 29 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 411 596.00 | 2 411 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 410.00 | 108 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 384.00 | 3 026 319.00 | 46 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 743.00 | 745 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 998.00 | 439 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 208.00 | 753 208.00 | ||
VW T.V.A. | 75 143.00 | 75 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 428.00 | 27 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 412.00 | 1 350 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 088.00 | 3 432 088.00 | ||